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| 三只松鼠(300783) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,171,133.69 | 773,072.62 | 557,911.67 | 388,247.15 | |
| 收到的税费返还 | 1,984.63 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,897.94 | 14,678.62 | 10,412.27 | 1,767.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,187,016.26 | 787,751.79 | 568,324.44 | 390,015.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 808,955.33 | 482,161.95 | 357,910.89 | 200,893.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,039.26 | 33,473.58 | 23,013.17 | 10,260.46 | |
| 支付的各项税费 | 29,373.57 | 32,940.90 | 25,333.45 | 10,283.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 179,739.06 | 146,897.94 | 101,227.75 | 64,482.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,067,107.22 | 695,474.37 | 507,485.26 | 285,920.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,909.04 | 92,277.42 | 60,839.17 | 104,094.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 196,471.67 | 98,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.00 | 1,059.31 | 770.44 | 215.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.18 | 31.32 | 18.87 | 7.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 196,673.85 | 99,090.63 | 50,789.30 | 30,223.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,490.25 | 11,677.86 | 8,426.55 | 2,950.27 | |
| 投资所支付的现金 | 241,282.00 | 103,540.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 945.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 274,717.93 | 115,217.86 | 58,426.55 | 52,950.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,044.09 | -16,127.22 | -7,637.25 | -22,727.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,864.16 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,864.16 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,625.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,259.69 | 10,451.73 | 9,134.90 | 86.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,045.52 | 25,951.73 | 24,634.90 | 15,586.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,181.36 | -24,951.73 | -23,634.90 | -14,586.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.15 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,665.44 | 51,198.47 | 29,567.03 | 66,780.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,349.68 | 96,349.68 | 96,349.68 | 96,349.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,015.13 | 147,548.16 | 125,916.71 | 163,130.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,132.27 | -- | 18,781.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 174.54 | -- | 52.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,109.22 | -- | 1,760.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 368.65 | -- | 127.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,219.43 | -- | 737.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.67 | -- | -127.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 244.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 393.05 | -- | 256.73 | -- | |
| 投资损失 | -2,330.98 | -- | -654.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,216.04 | -- | -312.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.28 | -- | -10.49 | -- | |
| 存货的减少 | 108,900.72 | -- | 172,868.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,933.84 | -- | 46,551.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,415.50 | -- | -179,427.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 481.70 | -- | 234.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,909.04 | -- | 60,839.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,015.13 | -- | 125,916.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,349.68 | -- | 96,349.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,665.44 | -- | 29,567.03 | -- | |
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