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| 建科智能(300823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,128.62 | 11,285.49 | |||
| 收到的税费返还 | 111.46 | 80.84 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,193.72 | 615.88 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 22,433.81 | 11,982.21 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,560.96 | 3,754.85 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,651.92 | 2,955.34 | |||
| 支付的各项税费 | 1,611.18 | 521.71 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,110.76 | 2,521.50 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 19,934.81 | 9,753.40 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,498.99 | 2,228.81 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.54 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.04 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.33 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 142.91 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 342.99 | 184.21 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | 3,350.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 342.99 | 3,534.21 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200.08 | -3,534.21 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 24,021.09 | 18,921.09 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,021.09 | 18,921.09 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 24,270.40 | 18,952.60 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,875.24 | 1,193.61 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.03 | 56.03 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 26,201.66 | 20,202.23 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,180.57 | -1,281.14 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.15 | -8.80 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 116.19 | -2,595.34 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,706.26 | 3,706.26 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,822.45 | 1,110.92 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,216.62 | -721.85 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 540.91 | 38.39 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,250.24 | 1,113.49 | |||
| 无形资产摊销 | 157.90 | 78.95 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 194.17 | 96.50 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.31 | 0.06 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,458.29 | 840.20 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -56.96 | 0.54 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 837.41 | -1,110.41 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,418.58 | 930.14 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 820.84 | 498.20 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -839.44 | 464.61 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,158.10 | 2,228.81 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,822.42 | 1,110.92 | |||
| 现金的期初余额 | 3,706.26 | 3,706.26 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 116.16 | -2,595.34 | |||
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