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建科智能(300823) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,788.75 | 32,403.99 | 22,114.83 | 11,468.71 | |
收到的税费返还 | 342.52 | 229.69 | 168.49 | 57.45 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,215.06 | 887.06 | 725.90 | 130.17 | |
经营活动现金流入小计 | 44,346.33 | 33,520.74 | 23,009.21 | 11,656.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,645.15 | 13,994.60 | 8,253.99 | 5,104.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,211.56 | 7,075.80 | 4,914.01 | 1,994.58 | |
支付的各项税费 | 5,168.58 | 3,797.02 | 2,329.69 | 1,077.91 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,993.35 | 2,119.61 | 1,439.05 | 694.47 | |
经营活动现金流出小计 | 35,018.64 | 26,987.03 | 16,936.75 | 8,871.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,327.69 | 6,533.70 | 6,072.46 | 2,785.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.35 | 42.90 | 27.30 | 19.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 80.35 | 42.90 | 27.30 | 19.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 982.05 | 762.57 | 514.79 | 181.61 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 982.05 | 762.57 | 514.79 | 181.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -901.70 | -719.68 | -487.49 | -162.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 9,766.04 | 9,766.04 | 4,960.00 | 1,990.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 9,766.04 | 9,766.04 | 4,960.00 | 1,990.00 | |
偿还债务支付的现金 | 12,320.00 | 12,320.00 | 9,350.00 | 3,410.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,558.61 | 1,415.27 | 1,308.31 | 188.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.15 | 111.00 | 96.00 | 52.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 14,041.76 | 13,846.27 | 10,754.31 | 3,650.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,275.72 | -4,080.23 | -5,794.31 | -1,660.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.81 | 4.70 | 0.21 | -2.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,151.08 | 1,738.49 | -209.13 | 958.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,731.86 | 8,731.86 | 8,731.86 | 8,731.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,882.94 | 10,470.35 | 8,522.73 | 9,690.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,624.43 | -- | 4,835.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 532.02 | -- | 579.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,268.46 | -- | 1,203.58 | -- | |
无形资产摊销 | 164.70 | -- | 79.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 46.86 | -- | 26.77 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.74 | -- | -7.25 | -- | |
固定资产报废损失 | 40.44 | -- | 4.91 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 576.38 | -- | 326.09 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -188.66 | -- | -22.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | 106.38 | -- | 65.94 | -- | |
存货的减少 | -223.76 | -- | -1,813.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,390.89 | -- | 540.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,480.66 | -- | 1,063.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -776.16 | -- | -809.25 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,327.69 | -- | 6,072.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,882.94 | -- | 8,522.73 | -- | |
现金的期初余额 | 8,731.86 | -- | 8,731.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,151.08 | -- | -209.13 | -- |
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