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建科智能

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建科智能(300823) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,246.6418,187.66
收到的税费返还332.26110.01
收到的其他与经营活动有关的现金1,268.13694.63
经营活动现金流入小计43,847.0418,992.29
购买商品、接受劳务支付的现金23,201.2010,632.67
支付给职工以及为职工支付的现金8,582.324,276.62
支付的各项税费5,023.142,042.01
支付的其他与经营活动有关的现金3,342.011,744.71
经营活动现金流出小计40,148.6618,696.01
经营活动产生的现金流量净额3,698.37296.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20.0020.00
取得投资收益所收到的现金0.170.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.561.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金27.00--
投资活动现金流入小计80.7322.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,207.58748.03
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额291.47291.47
支付的其他与投资活动有关的现金28.0028.00
投资活动现金流出小计1,527.051,067.51
投资活动产生的现金流量净额-1,446.32-1,045.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19.6019.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金19.6019.60
取得借款收到的现金17,456.0810,545.56
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计17,475.6810,565.16
偿还债务支付的现金16,129.009,959.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,872.83357.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润53.90--
支付其他与筹资活动有关的现金204.50164.50
筹资活动现金流出小计18,206.3310,481.48
筹资活动产生的现金流量净额-730.6583.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.920.99
五、现金及现金等价物净增加额1,530.32-664.42
加:期初现金及现金等价物余额7,201.547,201.54
六、期末现金及现金等价物余额8,731.866,537.12
附注
净利润----
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失----
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少----
经营性应付项目的增加----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额----
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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