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建科智能

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建科智能(300823) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,239.9417,591.76
收到的税费返还635.24297.09
收到的其他与经营活动有关的现金1,092.35672.73
经营活动现金流入小计36,967.5418,561.59
购买商品、接受劳务支付的现金15,275.837,818.69
支付给职工以及为职工支付的现金7,020.702,852.47
支付的各项税费4,939.532,358.60
支付的其他与经营活动有关的现金2,757.991,195.40
经营活动现金流出小计29,994.0414,225.15
经营活动产生的现金流量净额6,973.504,336.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金29.7617.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.603.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计104.3620.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,190.78814.47
投资所支付的现金20.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,210.78814.47
投资活动产生的现金流量净额-1,106.42-793.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,065.325,065.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金24.5024.50
取得借款收到的现金22,450.0016,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计27,515.3221,065.32
偿还债务支付的现金29,490.0216,982.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,019.071,511.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金73.2253.22
筹资活动现金流出小计31,582.3118,547.86
筹资活动产生的现金流量净额-4,066.992,517.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.62-1.05
五、现金及现金等价物净增加额1,790.476,058.95
加:期初现金及现金等价物余额5,411.075,411.07
六、期末现金及现金等价物余额7,201.5411,470.02
附注
净利润--2,711.64
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备--118.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,139.36
无形资产摊销--78.95
长期待摊费用摊销--115.64
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--56.24
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用--559.42
投资损失---17.47
递延所得税资产减少---54.52
递延所得税负债增加----
存货的减少---3,314.61
经营性应收项目的减少--979.66
经营性应付项目的增加--2,376.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他---412.88
经营活动产生现金流量净额--4,336.44
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--11,470.02
现金的期初余额--5,411.07
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额--6,058.95
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