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| 建科机械(300823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,940.02 | 33,212.39 | 22,936.44 | 12,050.57 | |
| 收到的税费返还 | 202.64 | 452.05 | 443.00 | 15.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,689.87 | 1,656.43 | 1,198.91 | 514.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,832.53 | 35,320.87 | 24,578.35 | 12,579.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,904.69 | 15,196.32 | 10,444.74 | 4,387.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,505.08 | 8,824.06 | 5,746.25 | 2,788.89 | |
| 支付的各项税费 | 1,820.91 | 1,587.05 | 993.66 | 416.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,538.25 | 5,204.17 | 3,700.08 | 1,605.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,768.93 | 30,811.60 | 20,884.74 | 9,198.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,063.60 | 4,509.27 | 3,693.61 | 3,380.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.10 | 130.15 | 75.35 | 3.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,071.66 | 3,359.35 | 3,359.35 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,235.76 | 3,489.50 | 3,434.70 | 3.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,044.82 | 13,866.00 | 11,413.18 | 5,917.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,060.82 | 13,882.00 | 11,429.18 | 5,917.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,825.05 | -10,392.50 | -7,994.48 | -5,914.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58.80 | 58.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 58.80 | 58.80 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63.73 | 5.62 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122.53 | 64.42 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 924.02 | 924.02 | 462.01 | 462.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,210.64 | 5,173.94 | 5,164.53 | 148.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 165.93 | 156.52 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.71 | 5.61 | 5.61 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,286.37 | 6,103.57 | 5,632.15 | 610.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,163.83 | -6,039.16 | -5,632.15 | -610.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.08 | 80.00 | 67.87 | 62.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,839.21 | -11,842.38 | -9,865.15 | -3,080.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,046.21 | 36,046.21 | 36,046.21 | 35,943.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,207.01 | 24,203.83 | 26,181.07 | 32,862.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,431.32 | -- | 2,247.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,724.15 | -- | 744.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,611.87 | -- | 1,282.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 278.98 | -- | 147.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.48 | -- | 1.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.27 | -- | -5.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.09 | -- | 0.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26.15 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -355.95 | -- | -372.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 763.54 | -- | 705.59 | -- | |
| 存货的减少 | -3,317.83 | -- | -1,234.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,619.64 | -- | -1,885.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,552.72 | -- | 2,062.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,063.60 | -- | 3,693.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,207.01 | -- | 26,181.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,046.21 | -- | 36,046.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,839.21 | -- | -9,865.15 | -- | |
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