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| 建科智能(300823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,466.31 | 29,966.04 | 17,514.26 | 7,474.21 | |
| 收到的税费返还 | 310.85 | 260.25 | 179.39 | 4.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,117.30 | 1,866.85 | 869.77 | 267.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,894.46 | 32,093.14 | 18,563.42 | 7,746.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,788.10 | 13,051.77 | 8,583.87 | 5,059.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,755.44 | 6,531.74 | 4,254.56 | 2,178.32 | |
| 支付的各项税费 | 4,495.20 | 3,327.22 | 1,771.40 | 794.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,407.75 | 4,961.79 | 1,301.43 | 569.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,446.48 | 27,872.52 | 15,911.26 | 8,601.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,447.97 | 4,220.62 | 2,652.17 | -855.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.20 | 67.20 | 8.60 | 8.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85.20 | 67.20 | 8.60 | 8.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,011.29 | 5,031.83 | 613.63 | 31.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,011.29 | 5,031.83 | 613.63 | 31.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,926.09 | -4,964.63 | -605.03 | -23.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,008.59 | 34,949.79 | 34,949.79 | 34,905.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 102.90 | 44.10 | 44.10 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25.13 | 25.13 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,254.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,287.92 | 34,974.92 | 34,949.79 | 34,905.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,940.00 | 7,940.00 | 7,940.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,288.40 | 2,288.17 | 267.29 | 109.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 148.76 | 148.76 | 148.76 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,867.09 | 1,945.90 | 1,901.20 | 1,901.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,095.49 | 12,174.07 | 10,108.49 | 7,010.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,192.43 | 22,800.85 | 24,841.30 | 27,895.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.15 | -16.58 | 3.08 | 0.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,712.16 | 22,040.26 | 26,891.52 | 27,017.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,882.94 | 12,882.94 | 12,882.94 | 12,882.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,595.10 | 34,923.20 | 39,774.46 | 39,900.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,120.96 | -- | 4,144.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,634.49 | -- | 792.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,085.11 | -- | 1,039.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.16 | -- | 98.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.96 | -- | 16.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.72 | -- | -9.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.05 | -- | 3.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 118.76 | -- | 118.53 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -210.65 | -- | -59.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 281.91 | -- | 36.43 | -- | |
| 存货的减少 | 1,102.84 | -- | 764.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,954.68 | -- | -3,416.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,138.63 | -- | -2,225.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 160.42 | -- | 1,350.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,447.97 | -- | 2,652.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,595.10 | -- | 39,774.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,882.94 | -- | 12,882.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,712.16 | -- | 26,891.52 | -- | |
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