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| 建科机械(300823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,006.79 | 13,914.17 | |||
| 收到的税费返还 | 228.61 | 213.42 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 687.78 | 156.75 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 30,923.18 | 14,284.35 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,654.15 | 4,007.72 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,687.61 | 2,590.29 | |||
| 支付的各项税费 | 4,004.94 | 1,989.08 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,449.51 | 2,925.28 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 24,796.22 | 11,512.37 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,126.96 | 2,771.98 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.36 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.34 | 8.34 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 20.69 | 8.34 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 705.53 | 0.30 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 705.53 | 0.30 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -684.84 | 8.04 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 24,284.00 | 17,292.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47.12 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,284.00 | 17,292.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 26,737.60 | 18,542.80 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,438.99 | 611.09 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 28,176.59 | 19,153.89 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,892.59 | -1,861.89 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.09 | -5.15 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,588.62 | 912.97 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,822.45 | 3,822.42 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,411.07 | 4,735.39 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,821.36 | 1,416.81 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,533.30 | 523.37 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,235.27 | 1,120.53 | |||
| 无形资产摊销 | 157.92 | 78.97 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 214.17 | 151.78 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.53 | -0.07 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,248.66 | 639.62 | |||
| 投资损失 | -12.36 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -216.39 | -98.43 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 428.89 | -1,005.69 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,631.81 | -1,642.84 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 573.73 | 1,734.91 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 696.57 | -146.99 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,059.84 | 2,771.98 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,411.07 | 4,735.39 | |||
| 现金的期初余额 | 3,822.45 | 3,822.42 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,588.62 | 912.97 | |||
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