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建科智能(300823) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,300.33 | 38,472.56 | 26,242.18 | 12,829.31 | |
收到的税费返还 | 468.18 | 445.93 | 360.58 | 36.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,284.56 | 1,210.04 | 993.34 | 397.43 | |
经营活动现金流入小计 | 50,053.06 | 40,128.53 | 27,596.11 | 13,262.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,688.22 | 18,665.72 | 12,654.85 | 6,003.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,877.80 | 8,111.44 | 6,335.17 | 2,789.91 | |
支付的各项税费 | 3,257.97 | 2,914.87 | 2,397.18 | 1,026.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,118.29 | 5,014.16 | 1,674.85 | 1,438.18 | |
经营活动现金流出小计 | 42,942.28 | 34,706.20 | 23,062.06 | 11,258.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,110.78 | 5,422.33 | 4,534.05 | 2,004.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 250.00 | 149.28 | 30.78 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 345.90 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 251.00 | 495.18 | 30.78 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,199.00 | 6,882.33 | 5,803.57 | 4,173.54 | |
投资所支付的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.07 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,200.00 | 6,887.40 | 5,803.57 | 4,173.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,949.00 | -6,392.22 | -5,772.79 | -4,173.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 210.70 | 151.90 | 132.30 | 54.20 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.70 | 151.90 | 132.30 | 54.20 | |
取得借款收到的现金 | 2,772.05 | 2,772.05 | 2,772.05 | 2,772.05 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,079.62 | 295.47 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,062.37 | 3,219.42 | 2,904.35 | 2,826.25 | |
偿还债务支付的现金 | 25.13 | 25.13 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,189.14 | 4,162.51 | 4,162.26 | 0.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 157.45 | 157.45 | 157.45 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,079.07 | 299.25 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,293.33 | 4,486.89 | 4,162.26 | 0.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,230.96 | -1,267.46 | -1,257.91 | 2,826.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.76 | -61.64 | -0.61 | -8.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,075.94 | -2,298.99 | -2,497.25 | 648.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,595.10 | 38,595.10 | 38,595.10 | 38,595.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,519.16 | 36,296.11 | 36,097.85 | 39,243.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,540.99 | -- | 4,638.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 980.65 | -- | 276.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,501.09 | -- | 1,221.66 | -- | |
无形资产摊销 | 285.47 | -- | 142.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3.80 | -- | 1.90 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -196.93 | -- | -23.69 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.20 | -- | 4.91 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 0.73 | -- | 0.48 | -- | |
投资损失 | -0.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -99.99 | -- | 6.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | 270.86 | -- | 106.66 | -- | |
存货的减少 | -5,853.09 | -- | -4,673.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,836.70 | -- | 4,073.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,143.37 | -- | -1,476.39 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 367.33 | -- | 235.20 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,110.78 | -- | 4,534.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,519.16 | -- | 36,097.85 | -- | |
现金的期初余额 | 38,595.10 | -- | 38,595.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,075.94 | -- | -2,497.25 | -- |
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