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安克创新(300866) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,232.18 | 117,868.72 | |||
收到的税费返还 | 6,518.78 | 6,023.97 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,902.82 | 2,860.82 | |||
经营活动现金流入小计 | 329,653.78 | 126,753.51 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,774.83 | 94,471.92 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,177.17 | 9,763.60 | |||
支付的各项税费 | 28,964.66 | 10,458.11 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,014.04 | 13,110.23 | |||
经营活动现金流出小计 | 319,930.70 | 127,803.86 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 9,723.09 | -1,050.35 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,284.20 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 414.80 | 314.03 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.09 | 5.09 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,584.20 | 6,450.05 | |||
投资活动现金流入小计 | 91,004.09 | 6,769.17 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,375.46 | 2,265.60 | |||
投资所支付的现金 | 1,786.10 | 846.20 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 107,737.04 | 39,651.27 | |||
投资活动现金流出小计 | 115,898.59 | 42,763.07 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -24,894.50 | -35,993.90 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 76,656.11 | 67,729.35 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,035.30 | -- | |||
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 1,209.36 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 81,656.11 | 68,938.71 | |||
偿还债务支付的现金 | 5,018.43 | 9.38 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,440.80 | 29,432.71 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,505.98 | 250.00 | |||
筹资活动现金流出小计 | 35,965.21 | 29,692.09 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,690.91 | 39,246.63 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,206.01 | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,313.48 | 2,202.38 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,672.30 | 21,672.30 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,985.78 | 23,874.68 | |||
附注 | |||||
净利润 | 32,857.20 | 31,923.12 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 2,062.52 | 570.82 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 469.47 | 199.99 | |||
无形资产摊销 | 6.85 | 1.09 | |||
长期待摊费用摊销 | 122.21 | 55.38 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.43 | 3.44 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | 236.65 | 306.13 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 114.37 | 38.43 | |||
投资损失 | -7,609.04 | -15,400.01 | |||
递延所得税资产减少 | 77.13 | -60.85 | |||
递延所得税负债增加 | 223.85 | -- | |||
存货的减少 | -16,214.02 | -9,971.37 | |||
经营性应收项目的减少 | -26,276.10 | -5,748.77 | |||
经营性应付项目的增加 | 12,805.92 | -4,169.41 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 10,842.64 | 1,201.68 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 9,723.09 | -1,050.35 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 50,985.78 | 23,874.68 | |||
现金的期初余额 | 21,672.30 | 21,672.30 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 29,313.48 | 2,202.38 |
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