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安克创新(300866) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,419,026.58 | 838,395.05 | 411,096.74 | ||
收到的税费返还 | 76,299.55 | 39,620.15 | 18,270.40 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,560.33 | 8,479.91 | 3,362.28 | ||
经营活动现金流入小计 | 1,561,886.46 | 886,495.11 | 432,729.42 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 923,733.57 | 542,247.16 | 281,729.16 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,358.25 | 101,898.82 | 59,289.93 | ||
支付的各项税费 | 79,868.88 | 50,519.06 | 27,574.53 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 231,805.73 | 107,699.95 | 46,045.17 | ||
经营活动现金流出小计 | 1,396,766.44 | 802,364.98 | 414,638.80 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 165,120.03 | 84,130.13 | 18,090.62 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,165.00 | 4.00 | 4.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 6,522.26 | 201.14 | 2,385.36 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 246,540.85 | 127,530.41 | 37,016.86 | ||
投资活动现金流入小计 | 254,228.11 | 127,735.55 | 39,406.22 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,161.34 | 3,790.06 | 1,332.22 | ||
投资所支付的现金 | 7,254.70 | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 319,356.20 | 159,280.97 | 72,470.37 | ||
投资活动现金流出小计 | 333,772.24 | 163,071.03 | 73,802.59 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -79,544.13 | -35,335.48 | -34,396.37 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,542.84 | 380.72 | 0.42 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ||
取得借款收到的现金 | 48,286.55 | 52,853.95 | 34,287.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,567.39 | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 63,396.79 | 53,234.66 | 34,287.42 | ||
偿还债务支付的现金 | 21,475.04 | 21,475.04 | 7,475.49 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115,969.29 | 82,444.59 | 741.54 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,363.43 | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,222.66 | 9,032.04 | 7,544.35 | ||
筹资活动现金流出小计 | 146,666.99 | 112,951.67 | 15,761.38 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -83,270.20 | -59,717.01 | 18,526.04 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,313.00 | 4,121.45 | 345.39 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,618.70 | -6,800.91 | 2,565.69 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 178,910.11 | 178,910.11 | 178,910.11 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 194,528.81 | 172,109.21 | 181,475.80 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 90,489.10 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 17,835.85 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,929.25 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 160.36 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 722.47 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.07 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -9,740.12 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 1,338.38 | -- | ||
投资损失 | -- | -3,807.22 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -6,673.10 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | 3,401.81 | -- | ||
存货的减少 | -- | -69,815.16 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -38,215.05 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | 86,267.28 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 84,130.13 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 172,109.21 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 178,910.11 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,800.91 | -- |
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