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| 安克创新(300866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 838,395.05 | 411,096.74 | 1,484,750.16 | 989,923.52 | 616,908.48 |
| 收到的税费返还 | 39,620.15 | 18,270.40 | 99,183.08 | 61,385.99 | 38,677.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,479.91 | 3,362.28 | 16,935.54 | 11,715.33 | 10,149.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 886,495.11 | 432,729.42 | 1,600,868.78 | 1,063,024.84 | 665,736.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 542,247.16 | 281,729.16 | 1,009,397.44 | 667,308.66 | 420,868.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,898.82 | 59,289.93 | 169,754.18 | 132,331.29 | 81,060.63 |
| 支付的各项税费 | 50,519.06 | 27,574.53 | 64,939.51 | 44,494.18 | 28,789.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,699.95 | 46,045.17 | 213,786.30 | 126,158.67 | 74,013.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 802,364.98 | 414,638.80 | 1,457,877.44 | 970,292.81 | 604,732.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,130.13 | 18,090.62 | 142,991.34 | 92,732.03 | 61,003.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4.00 | 4.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 201.14 | 2,385.36 | 9,463.34 | 6,242.97 | 4,719.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 121.80 | 91.72 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 127,530.41 | 37,016.86 | 316,995.93 | 254,887.17 | 180,904.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 127,735.55 | 39,406.22 | 326,581.07 | 261,221.87 | 185,624.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,790.06 | 1,332.22 | 7,029.66 | 5,242.53 | 3,438.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,354.50 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 159,280.97 | 72,470.37 | 312,996.56 | 247,225.74 | 160,649.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 163,071.03 | 73,802.59 | 327,026.22 | 263,822.77 | 168,442.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,335.48 | -34,396.37 | -445.15 | -2,600.91 | 17,181.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 380.72 | 0.42 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,853.95 | 34,287.00 | 44,489.04 | 28,623.55 | 5,035.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,234.66 | 34,287.42 | 44,489.04 | 28,623.55 | 5,035.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,475.04 | 7,475.49 | 43,827.73 | 10,471.16 | 373.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,444.59 | 741.54 | 53,830.91 | 53,226.63 | 50,443.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,666.12 | 2,666.12 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,032.04 | 7,544.35 | 8,148.38 | 7,637.45 | 5,805.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,951.67 | 15,761.38 | 105,807.03 | 71,335.24 | 56,623.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,717.01 | 18,526.04 | -61,317.98 | -42,711.69 | -51,587.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,121.45 | 345.39 | 4,820.89 | 2,670.73 | 3,144.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,800.91 | 2,565.69 | 86,049.09 | 50,090.16 | 29,742.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 178,910.11 | 178,910.11 | 92,861.02 | 92,861.02 | 92,861.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,109.21 | 181,475.80 | 178,910.11 | 142,951.18 | 122,603.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,489.10 | -- | 169,393.87 | -- | 83,584.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 17,835.85 | -- | 14,156.87 | -- | 8,730.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,929.25 | -- | 3,457.30 | -- | 1,823.40 |
| 无形资产摊销 | 160.36 | -- | 289.06 | -- | 137.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 722.47 | -- | 1,526.85 | -- | 684.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.07 | -- | -75.96 | -- | -8.96 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -56.85 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -9,740.12 | -- | -18,346.89 | -- | -25,292.14 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,338.38 | -- | 2,668.65 | -- | 1,310.65 |
| 投资损失 | -3,807.22 | -- | -7,152.77 | -- | -2,719.58 |
| 递延所得税资产减少 | -6,673.10 | -- | -11,813.87 | -- | -8,499.34 |
| 递延所得税负债增加 | 3,401.81 | -- | 2,582.69 | -- | 3,888.59 |
| 存货的减少 | -69,815.16 | -- | -95,660.94 | -- | -76,563.27 |
| 经营性应收项目的减少 | -38,215.05 | -- | -36,925.01 | -- | -4,292.34 |
| 经营性应付项目的增加 | 86,267.28 | -- | 101,574.12 | -- | 70,765.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,130.13 | -- | 142,991.34 | -- | 61,003.91 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 172,109.21 | -- | 178,910.11 | -- | 122,603.45 |
| 现金的期初余额 | 178,910.11 | -- | 92,861.02 | -- | 92,861.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,800.91 | -- | 86,049.09 | -- | 29,742.44 |
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