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| 安克创新(300866) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,258,384.72 | 862,913.08 | 553,544.89 | 297,878.86 | |
| 收到的税费返还 | 67,946.51 | 44,851.04 | 31,448.07 | 14,958.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,190.45 | 5,835.46 | 4,416.20 | 3,263.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,333,521.68 | 913,599.58 | 589,409.16 | 316,100.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 817,363.81 | 605,596.96 | 408,955.35 | 226,536.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,419.68 | 114,946.13 | 70,708.37 | 39,414.45 | |
| 支付的各项税费 | 58,920.16 | 44,040.12 | 31,169.37 | 17,256.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 165,425.49 | 111,081.75 | 69,904.63 | 52,216.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,191,129.13 | 875,664.96 | 580,737.72 | 335,424.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,392.55 | 37,934.62 | 8,671.45 | -19,323.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,445.05 | 9,338.46 | 4,330.39 | 2,920.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.28 | 12.25 | 7.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 529,386.17 | 457,763.36 | 341,509.72 | 218,033.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 541,052.51 | 467,314.06 | 346,047.33 | 221,153.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,416.23 | 35,377.98 | 33,486.26 | 31,635.84 | |
| 投资所支付的现金 | 16,381.73 | 16,121.01 | 13,672.91 | 8,962.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 599,420.67 | 479,401.40 | 373,505.60 | 218,620.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 730,218.64 | 530,900.39 | 420,664.77 | 259,219.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,166.13 | -63,586.33 | -74,617.44 | -38,065.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,554.48 | 52,535.29 | 45,448.79 | 19,044.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,554.48 | 52,535.29 | 45,448.79 | 19,044.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,881.27 | 36,340.18 | 3,537.63 | 3,388.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,748.66 | 34,517.08 | 32,715.59 | 156.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,671.90 | 1,671.90 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,212.14 | 8,078.48 | 2,946.09 | 1,477.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,842.08 | 78,935.74 | 39,199.31 | 5,022.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,712.40 | -26,400.46 | 6,249.48 | 14,022.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,193.16 | 515.42 | -328.20 | 80.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,868.03 | -51,536.74 | -60,024.71 | -43,286.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,729.05 | 114,729.05 | 114,729.05 | 114,729.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,861.02 | 63,192.31 | 54,704.33 | 71,443.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 118,486.06 | -- | 58,054.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,175.06 | -- | 14,519.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,683.86 | -- | 1,209.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 224.70 | -- | 95.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 914.38 | -- | 329.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.56 | -- | -4.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -23.17 | -- | 0.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27,888.51 | -- | -24,957.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,230.91 | -- | 488.94 | -- | |
| 投资损失 | -11,842.67 | -- | -4,472.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,953.81 | -- | -3,102.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,210.61 | -- | 2,760.87 | -- | |
| 存货的减少 | 55,160.25 | -- | -23,922.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,313.77 | -- | 11,654.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,376.37 | -- | -26,802.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 142,392.55 | -- | 8,671.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,861.02 | -- | 54,704.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,729.05 | -- | 114,729.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,868.03 | -- | -60,024.71 | -- | |
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