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格林精密

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格林精密(300968) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,371.88
收到的税费返还160.26
收到的其他与经营活动有关的现金9,864.14
经营活动现金流入小计107,396.27
购买商品、接受劳务支付的现金52,208.98
支付给职工以及为职工支付的现金17,528.34
支付的各项税费4,866.22
支付的其他与经营活动有关的现金11,575.24
经营活动现金流出小计86,178.78
经营活动产生的现金流量净额21,217.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金77.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金4,700.00
投资活动现金流入小计4,779.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,423.01
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金6,311.86
投资活动现金流出小计16,734.87
投资活动产生的现金流量净额-11,954.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,593.74
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,200.00
筹资活动现金流入小计9,793.74
偿还债务支付的现金12,879.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金189.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,700.00
筹资活动现金流出小计18,769.12
筹资活动产生的现金流量净额-8,975.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-144.68
五、现金及现金等价物净增加额142.46
加:期初现金及现金等价物余额6,626.14
六、期末现金及现金等价物余额6,768.60
附注
净利润4,628.55
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备375.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,852.73
无形资产摊销98.54
长期待摊费用摊销232.80
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.10
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-27.38
投资损失-77.77
递延所得税资产减少12.42
递延所得税负债增加--
存货的减少1,022.41
经营性应收项目的减少18,587.98
经营性应付项目的增加-7,489.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额21,217.50
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,768.60
现金的期初余额6,626.14
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额142.46
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