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格林精密

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格林精密(300968) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,597.7664,958.23
收到的税费返还6,999.773,351.75
收到的其他与经营活动有关的现金18,180.6811,252.28
经营活动现金流入小计147,778.2179,562.27
购买商品、接受劳务支付的现金70,762.6235,164.20
支付给职工以及为职工支付的现金34,992.5916,692.76
支付的各项税费3,972.892,175.48
支付的其他与经营活动有关的现金22,391.5514,563.61
经营活动现金流出小计132,119.6668,596.05
经营活动产生的现金流量净额15,658.5510,966.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金4.834.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金5,065.234,623.33
投资活动现金流入小计5,090.464,628.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,391.904,521.53
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,391.904,521.53
投资活动产生的现金流量净额-1,301.44106.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金3,324.52219.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金123.18100.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金6,541.035,653.02
筹资活动现金流出小计9,988.725,973.02
筹资活动产生的现金流量净额-9,988.72-5,973.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-578.60-205.17
五、现金及现金等价物净增加额3,789.794,894.66
加:期初现金及现金等价物余额7,827.087,827.08
六、期末现金及现金等价物余额11,616.8712,721.74
附注
净利润--2,546.29
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备--601.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,718.02
无形资产摊销--43.16
长期待摊费用摊销--114.89
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.79
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用--964.89
投资损失---4.83
递延所得税资产减少--75.60
递延所得税负债增加----
存货的减少---782.67
经营性应收项目的减少--14,069.39
经营性应付项目的增加---9,380.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额--10,966.21
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--12,721.74
现金的期初余额--7,827.08
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额--4,894.66
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