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| 格林精密(300968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,490.20 | 114,246.60 | 75,398.78 | 40,358.79 | |
| 收到的税费返还 | 8,290.16 | 6,708.48 | 4,489.48 | 1,654.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,740.77 | 8,105.44 | 5,812.92 | 2,564.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,521.13 | 129,060.52 | 85,701.18 | 44,577.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,231.39 | 64,243.94 | 44,139.31 | 22,302.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,707.28 | 39,452.94 | 27,396.80 | 12,520.03 | |
| 支付的各项税费 | 3,073.15 | 2,356.35 | 972.72 | 351.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,135.93 | 13,759.09 | 8,820.49 | 4,533.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,147.75 | 119,812.32 | 81,329.31 | 39,707.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,373.38 | 9,248.20 | 4,371.87 | 4,870.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 324.95 | 309.34 | 309.34 | 294.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.46 | 423.96 | 49.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,800.00 | 31,800.00 | 31,800.00 | 29,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,317.41 | 32,533.30 | 32,158.98 | 30,094.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,453.94 | 15,100.99 | 4,929.48 | 2,308.48 | |
| 投资所支付的现金 | 2,085.00 | 2,085.00 | 2,085.00 | 2,085.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,800.00 | 51,528.74 | 47,081.82 | 23,844.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,338.94 | 68,714.73 | 54,096.30 | 28,238.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,978.47 | -36,181.43 | -21,937.31 | 1,856.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 43,876.76 | 41,476.45 | 19,021.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 43,876.76 | 41,476.45 | 19,021.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,267.60 | 8,267.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 883.67 | 454.32 | 360.72 | 331.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,151.27 | 8,721.92 | 360.72 | 331.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,151.27 | 35,154.84 | 41,115.73 | 18,689.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,334.08 | 9,488.00 | 4,809.46 | -218.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,534.66 | 17,709.61 | 28,359.75 | 25,198.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,277.38 | 67,298.32 | 67,298.32 | 67,277.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,812.05 | 85,007.94 | 95,658.07 | 92,476.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,587.95 | -- | 4,975.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,377.02 | -- | 1,559.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,450.38 | -- | 3,637.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.80 | -- | 76.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 491.48 | -- | 204.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.41 | -- | -19.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 88.31 | -- | 42.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,694.73 | -- | -4,610.21 | -- | |
| 投资损失 | -324.95 | -- | -309.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -97.86 | -- | 111.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,232.04 | -- | -4,470.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,403.83 | -- | 4,373.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,981.53 | -- | -1,326.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,373.38 | -- | 4,371.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,812.05 | -- | 95,658.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,277.38 | -- | 67,298.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,534.66 | -- | 28,359.75 | -- | |
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