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| 格林精密(300968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,582.17 | 54,983.26 | |||
| 收到的税费返还 | 4,356.40 | 2,539.83 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,257.82 | 4,625.92 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 94,196.39 | 62,149.01 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,355.59 | 31,720.26 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,880.09 | 17,877.74 | |||
| 支付的各项税费 | 1,129.07 | 694.84 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,826.58 | 9,192.29 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 88,191.32 | 59,485.12 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,005.07 | 2,663.88 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.13 | 9.94 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 3.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,200.47 | 6,049.28 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 19,243.60 | 6,062.21 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,874.59 | 9,147.66 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,300.00 | 6,800.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 32,174.59 | 15,947.66 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,930.99 | -9,885.45 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,800.26 | 14,800.26 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,929.26 | 9,436.96 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,429.53 | 25,937.22 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.35 | 7,729.14 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 449.57 | 334.98 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,949.92 | 9,564.12 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,479.61 | 16,373.10 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 354.50 | 41.58 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,908.19 | 9,193.12 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,918.89 | 3,918.89 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,827.08 | 13,112.00 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,680.93 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | 2,151.58 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,564.92 | |||
| 无形资产摊销 | -- | 67.66 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 206.94 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.95 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -- | 112.14 | |||
| 投资损失 | -- | -9.94 | |||
| 递延所得税资产减少 | -- | -230.37 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -15,029.24 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,534.49 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,958.24 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | 729.45 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,663.88 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 13,112.00 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 3,918.89 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,193.12 | |||
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