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| 格林精密(300968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,530.88 | 118,735.96 | 91,026.22 | 56,933.94 | |
| 收到的税费返还 | 6,877.18 | 5,955.95 | 4,247.61 | 1,836.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,266.62 | 11,857.76 | 8,743.71 | 5,095.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,674.67 | 136,549.66 | 104,017.55 | 63,866.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,972.60 | 77,633.56 | 56,556.66 | 29,895.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,018.44 | 34,013.44 | 23,126.14 | 11,710.57 | |
| 支付的各项税费 | 4,289.62 | 3,554.60 | 2,996.54 | 2,134.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,848.45 | 12,634.69 | 8,542.31 | 4,418.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,129.11 | 127,836.29 | 91,221.66 | 48,158.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,545.56 | 8,713.37 | 12,795.89 | 15,707.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.09 | 6.04 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.31 | 100.31 | 5.42 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,000.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,206.40 | 3,606.35 | 5.42 | 1.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,579.65 | 6,981.72 | 3,922.94 | 1,075.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,000.00 | 26,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,579.65 | 33,481.72 | 3,922.94 | 1,075.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,373.25 | -29,875.37 | -3,917.53 | -1,073.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,250.52 | 66,250.52 | 66,250.52 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,250.52 | 66,250.52 | 66,250.52 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 24.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,170.91 | 3,718.24 | 3,169.12 | 408.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,170.91 | 3,718.24 | 3,169.12 | 433.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,079.61 | 62,532.28 | 63,081.40 | -433.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,331.10 | -382.51 | -661.84 | -33.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,920.82 | 40,987.76 | 71,297.93 | 14,167.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,356.56 | 34,356.56 | 34,356.56 | 34,356.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,277.38 | 75,344.33 | 105,654.49 | 48,524.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,914.08 | -- | 4,222.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,467.63 | -- | -518.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,968.73 | -- | 3,478.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.83 | -- | 68.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 296.87 | -- | 149.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.60 | -- | 25.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.12 | -- | 16.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,380.97 | -- | 691.60 | -- | |
| 投资损失 | -106.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 141.54 | -- | 263.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,641.23 | -- | -8,735.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,209.62 | -- | 34,779.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,599.03 | -- | -21,645.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,545.56 | -- | 12,795.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,277.38 | -- | 105,654.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,356.56 | -- | 34,356.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,920.82 | -- | 71,297.93 | -- | |
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