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| 格林精密(300968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,675.21 | 26,346.00 | 131,674.82 | 109,891.21 | 71,943.91 |
| 收到的税费返还 | 1,599.43 | 651.01 | 6,635.45 | 5,377.35 | 4,159.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,864.72 | 3,248.63 | 15,156.00 | 9,035.01 | 6,183.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,139.36 | 30,245.63 | 153,466.27 | 124,303.57 | 82,287.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,953.41 | 15,759.63 | 63,271.62 | 56,415.15 | 33,186.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,091.07 | 8,937.66 | 39,145.94 | 27,890.26 | 18,913.24 |
| 支付的各项税费 | 693.88 | 493.54 | 2,154.99 | 2,197.33 | 1,723.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,862.36 | 4,210.49 | 14,068.98 | 10,207.98 | 6,645.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,600.73 | 29,401.32 | 118,641.53 | 96,710.72 | 60,469.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,538.63 | 844.31 | 34,824.74 | 27,592.85 | 21,818.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.98 | 60.67 | 15.77 | 44.24 | 28.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.55 | 28.15 | 229.31 | 27.09 | 13.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,090.00 | 3,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,233.53 | 3,088.82 | 11,245.08 | 6,071.33 | 4,041.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,477.52 | 1,325.13 | 17,637.51 | 6,030.29 | 4,654.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,090.00 | 8,090.00 | 14,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,567.52 | 9,415.13 | 31,637.51 | 15,030.29 | 8,654.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,334.00 | -6,326.30 | -20,392.43 | -8,958.97 | -4,612.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,066.90 | -- | 8,267.60 | 8,267.60 | 8,267.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 239.78 | 243.44 | 488.45 | 517.41 | 526.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,306.68 | 243.44 | 8,756.05 | 8,785.01 | 8,794.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,306.68 | -243.44 | -8,756.05 | -8,785.01 | -8,794.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,232.97 | 621.09 | 1,080.86 | 3,154.04 | 3,200.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,869.08 | -5,104.34 | 6,757.12 | 13,002.91 | 11,611.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,569.17 | 91,569.17 | 84,812.05 | 84,785.04 | 84,785.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,700.09 | 86,464.83 | 91,569.17 | 97,787.95 | 96,397.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,498.84 | -- | 1,297.86 | -- | 3,568.13 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,328.50 | -- | 2,063.13 | -- | 1,697.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,404.88 | -- | 8,621.10 | -- | 4,150.63 |
| 无形资产摊销 | 194.35 | -- | 211.07 | -- | 87.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 652.92 | -- | 1,304.88 | -- | 995.34 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.41 | -- | -137.62 | -- | -88.61 |
| 固定资产报废损失 | 10.10 | -- | 34.86 | -- | 16.06 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,212.09 | -- | -1,390.40 | -- | -3,191.59 |
| 投资损失 | -114.98 | -- | -492.67 | -- | -28.61 |
| 递延所得税资产减少 | 74.73 | -- | -421.90 | -- | 112.53 |
| 递延所得税负债增加 | -5.57 | -- | 5.57 | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,742.74 | -- | 1,041.09 | -- | 3,530.67 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,036.77 | -- | 28,021.45 | -- | 15,870.93 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,407.45 | -- | -5,765.77 | -- | -5,327.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,538.63 | -- | 34,824.74 | -- | 21,818.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 89,700.09 | -- | 91,569.17 | -- | 96,397.01 |
| 现金的期初余额 | 91,569.17 | -- | 84,812.05 | -- | 84,785.04 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,869.08 | -- | 6,757.12 | -- | 11,611.97 |
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