格林精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
格林精密(300968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,911.49
收到的税费返还527.19
收到的其他与经营活动有关的现金7,063.42
经营活动现金流入小计91,502.10
购买商品、接受劳务支付的现金48,851.95
支付给职工以及为职工支付的现金17,487.79
支付的各项税费1,674.16
支付的其他与经营活动有关的现金12,799.79
经营活动现金流出小计80,813.68
经营活动产生的现金流量净额10,688.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金13.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金13,285.65
投资活动现金流入小计13,299.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,773.48
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金17,450.00
投资活动现金流出小计28,223.48
投资活动产生的现金流量净额-14,923.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金12,367.04
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计12,367.04
偿还债务支付的现金9,544.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,733.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计11,277.54
筹资活动产生的现金流量净额1,089.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响296.28
五、现金及现金等价物净增加额-2,849.71
加:期初现金及现金等价物余额6,768.60
六、期末现金及现金等价物余额3,918.89
附注
净利润5,131.65
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,033.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,002.45
无形资产摊销76.39
长期待摊费用摊销264.06
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.29
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用-564.96
投资损失-13.92
递延所得税资产减少679.68
递延所得税负债增加--
存货的减少-135.94
经营性应收项目的减少6,601.19
经营性应付项目的增加-6,370.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额10,688.42
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,918.89
现金的期初余额6,768.60
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,849.71
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