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| 格林精密(300968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,648.56 | -- | 69,493.24 | 43,663.61 | |
| 收到的税费返还 | 6,713.69 | -- | 1,379.14 | 456.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,200.56 | -- | 5,646.89 | 2,908.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,562.81 | -- | 76,519.27 | 47,028.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,421.40 | -- | 33,950.39 | 15,677.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,684.73 | -- | 17,958.23 | 7,756.14 | |
| 支付的各项税费 | 4,617.10 | -- | 1,944.65 | 642.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,742.80 | -- | 6,836.36 | 2,756.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,466.03 | -- | 60,689.63 | 26,831.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,096.79 | 23,582.91 | 15,829.64 | 20,196.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.61 | -- | 78.61 | 0.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.80 | -- | 59.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,000.00 | -- | 21,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,169.41 | -- | 21,138.60 | 0.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,552.15 | -- | 5,359.70 | 2,895.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,000.00 | -- | 21,000.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,552.15 | -- | 26,359.70 | 8,895.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,382.74 | -9,008.03 | -5,221.11 | -8,895.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 15.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,270.07 | -- | 683.89 | 390.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,270.07 | -- | 683.89 | 390.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,270.07 | -879.28 | -683.89 | -375.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,864.45 | -- | 251.36 | 283.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,579.52 | 13,695.60 | 10,176.01 | 11,209.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,777.04 | -- | 23,777.04 | 23,777.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,356.56 | -- | 33,953.05 | 34,986.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,294.53 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,869.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,436.61 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.76 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 249.64 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,957.30 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -78.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -164.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,631.46 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,556.98 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,584.60 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,096.79 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,356.56 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,777.04 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,579.52 | -- | -- | -- | |
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