格林精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
格林精密(300968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,648.56--69,493.2443,663.61
收到的税费返还6,713.69--1,379.14456.78
收到的其他与经营活动有关的现金12,200.56--5,646.892,908.19
经营活动现金流入小计177,562.81--76,519.2747,028.58
购买商品、接受劳务支付的现金80,421.40--33,950.3915,677.08
支付给职工以及为职工支付的现金46,684.73--17,958.237,756.14
支付的各项税费4,617.10--1,944.65642.22
支付的其他与经营活动有关的现金18,742.80--6,836.362,756.31
经营活动现金流出小计150,466.03--60,689.6326,831.74
经营活动产生的现金流量净额27,096.7923,582.9115,829.6420,196.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金78.61--78.610.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.80--59.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金21,000.00--21,000.00--
投资活动现金流入小计21,169.41--21,138.600.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,552.15--5,359.702,895.99
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金21,000.00--21,000.006,000.00
投资活动现金流出小计31,552.15--26,359.708,895.99
投资活动产生的现金流量净额-10,382.74-9,008.03-5,221.11-8,895.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------15.40
筹资活动现金流入小计------15.40
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,270.07--683.89390.79
筹资活动现金流出小计1,270.07--683.89390.79
筹资活动产生的现金流量净额-1,270.07-879.28-683.89-375.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,864.45--251.36283.44
五、现金及现金等价物净增加额10,579.5213,695.6010,176.0111,209.59
加:期初现金及现金等价物余额23,777.04--23,777.0423,777.04
六、期末现金及现金等价物余额34,356.56--33,953.0534,986.64
附注
净利润17,294.53------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,869.98------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,436.61------
无形资产摊销118.76------
长期待摊费用摊销249.64------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-49.17------
固定资产报废损失66.42------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,957.30------
投资损失-78.61------
递延所得税资产减少-164.85------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9,631.46------
经营性应收项目的减少-21,556.98------
经营性应付项目的增加24,584.60------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额27,096.79------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,356.56------
现金的期初余额23,777.04------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,579.52------
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