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拓新药业

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拓新药业(301089) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,339.84
收到的税费返还82.50
收到的其他与经营活动有关的现金4,233.05
经营活动现金流入小计22,655.39
购买商品、接受劳务支付的现金12,686.08
支付给职工以及为职工支付的现金3,894.22
支付的各项税费1,422.22
支付的其他与经营活动有关的现金3,213.93
经营活动现金流出小计21,216.44
经营活动产生的现金流量净额1,438.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金100.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计116.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,146.73
投资所支付的现金250.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,397.20
投资活动产生的现金流量净额-2,280.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,252.15
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计8,252.15
偿还债务支付的现金7,232.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金644.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计7,876.75
筹资活动产生的现金流量净额375.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.57
五、现金及现金等价物净增加额-494.86
加:期初现金及现金等价物余额1,831.55
六、期末现金及现金等价物余额1,336.70
附注
净利润507.64
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备50.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧740.51
无形资产摊销86.06
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.19
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用606.40
投资损失-100.37
递延所得税资产减少27.52
递延所得税负债增加--
存货的减少2,752.25
经营性应收项目的减少-3,608.28
经营性应付项目的增加38.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他346.27
经营活动产生现金流量净额1,438.95
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,336.70
现金的期初余额1,831.55
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-494.86
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