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| 新特电气(301120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,038.13 | 20,248.44 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,971.59 | 1,368.95 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 27,009.72 | 21,617.39 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,318.58 | 5,323.05 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,511.01 | 2,646.63 | |||
| 支付的各项税费 | 3,487.43 | 2,295.27 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,412.61 | 1,803.58 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 14,729.63 | 12,068.53 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,280.08 | 9,548.86 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 373.52 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.61 | 0.11 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 257.82 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 30,399.13 | 257.93 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,700.69 | 1,420.96 | |||
| 投资所支付的现金 | 53,000.00 | 20,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 54,700.69 | 21,420.96 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,301.56 | -21,163.04 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,939.00 | 539.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 539.00 | 539.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,939.00 | 539.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7.00 | 7.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,041.58 | 3,525.33 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,048.58 | 3,532.33 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,109.58 | -2,993.33 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,131.06 | -14,607.50 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,761.58 | 27,761.58 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,630.52 | 13,154.08 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,045.57 | 3,606.36 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 968.12 | 345.23 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 555.84 | 446.15 | |||
| 无形资产摊销 | 367.35 | 184.48 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.50 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 1.14 | 1.14 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 6.94 | -7.33 | |||
| 投资损失 | -373.52 | -257.82 | |||
| 递延所得税资产减少 | 0.50 | -37.06 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 3,033.43 | 1,982.54 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 9,949.11 | 4,968.32 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -5,296.91 | -1,683.15 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,280.08 | 9,548.86 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 13,630.52 | 13,154.08 | |||
| 现金的期初余额 | 27,761.58 | 27,761.58 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,131.06 | -14,607.50 | |||
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