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| 新特电气(301120) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,365.94 | 27,584.12 | 18,417.34 | 9,027.82 | |
| 收到的税费返还 | 764.43 | 712.63 | 285.41 | 21.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,328.34 | 972.65 | 527.35 | 217.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,458.70 | 29,269.40 | 19,230.10 | 9,267.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,857.02 | 16,633.16 | 11,071.79 | 5,013.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,522.75 | 4,716.75 | 3,118.51 | 1,161.79 | |
| 支付的各项税费 | 3,247.48 | 2,051.45 | 986.74 | 588.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,989.83 | 1,608.32 | 1,118.28 | 714.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,617.07 | 25,009.69 | 16,295.32 | 7,477.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,841.63 | 4,259.71 | 2,934.77 | 1,789.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,777.00 | 61,600.50 | 53,977.50 | 26,870.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 559.46 | 218.58 | 218.34 | 123.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.20 | 4.20 | 4.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,341.66 | 61,823.28 | 54,200.04 | 26,993.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,572.40 | 729.01 | 469.03 | 206.94 | |
| 投资所支付的现金 | 51,577.00 | 93,400.50 | 69,277.50 | 16,870.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,149.40 | 94,129.51 | 69,746.53 | 17,076.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,807.74 | -32,306.23 | -15,546.49 | 9,916.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,514.54 | 75,468.97 | 75,468.97 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,980.78 | 2,121.23 | 2,121.23 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,495.32 | 77,590.20 | 77,590.20 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,952.55 | 4,952.55 | 4,952.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,104.35 | 4,162.90 | 2,859.55 | 2,016.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,056.90 | 9,115.45 | 7,812.10 | 2,016.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,438.42 | 68,474.75 | 69,778.11 | -2,016.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,472.32 | 40,428.25 | 57,166.39 | 9,689.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,244.42 | 11,244.42 | 11,244.42 | 13,365.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,716.74 | 51,672.67 | 68,410.81 | 23,055.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,754.20 | -- | 4,709.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 646.09 | -- | -37.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,436.43 | -- | 717.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.53 | -- | 105.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 169.94 | -- | 83.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -59.38 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,024.40 | -- | -218.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.17 | -- | -24.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,532.33 | -- | -2,845.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,729.25 | -- | -5,128.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,001.73 | -- | 5,571.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,841.63 | -- | 2,934.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,716.74 | -- | 68,410.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,244.42 | -- | 11,244.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,472.32 | -- | 57,166.39 | -- | |
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