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| 新特电气(301120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,550.34 | -- | 13,661.39 | -- | |
| 收到的税费返还 | 14.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 276.55 | -- | 96.09 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,840.90 | -- | 13,757.47 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,312.23 | -- | 4,260.13 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,744.41 | -- | 2,163.56 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,772.43 | -- | 1,434.24 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,894.43 | -- | 787.67 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,723.51 | -- | 8,645.61 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,117.40 | 3,878.80 | 5,111.87 | 1,970.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,800.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 513.38 | -- | 29.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.66 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,348.04 | -- | 5,029.19 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,643.70 | -- | 296.66 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 13,800.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,443.70 | -- | 5,296.66 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,095.66 | -882.86 | -267.47 | -2,077.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,515.50 | -- | 2,507.05 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,515.50 | -- | 2,507.05 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,715.50 | -1,707.80 | -2,507.05 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 306.23 | 1,288.14 | 2,337.35 | -107.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,041.47 | -- | 9,041.47 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,347.70 | -- | 11,378.82 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,299.43 | -- | 3,140.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33.79 | -- | 10.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,096.10 | -- | 522.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 234.07 | -- | 117.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.72 | -- | 1.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.86 | -- | 1.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.39 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -546.92 | -- | -29.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.09 | -- | -28.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -671.28 | -- | -497.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,412.16 | -- | 2,686.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 777.75 | -- | -1,007.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,117.40 | -- | 5,111.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,347.70 | -- | 11,378.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,041.47 | -- | 9,041.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 306.23 | -- | 2,337.35 | -- | |
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