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| 新特电气(301120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,808.83 | 29,561.93 | 20,936.92 | 10,317.75 | |
| 收到的税费返还 | 84.07 | 57.27 | 10.02 | 7.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,216.86 | 1,148.07 | 613.79 | 249.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,109.75 | 30,767.27 | 21,560.73 | 10,574.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,712.23 | 18,304.51 | 12,921.92 | 6,517.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,061.96 | 5,233.09 | 3,176.27 | 1,298.23 | |
| 支付的各项税费 | 4,907.60 | 3,981.87 | 3,000.81 | 1,628.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,674.42 | 1,907.48 | 1,199.18 | 914.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,356.21 | 29,426.95 | 20,298.18 | 10,358.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,753.54 | 1,340.32 | 1,262.55 | 215.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,800.00 | 36,800.00 | 36,800.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,283.45 | 1,123.37 | 1,046.18 | 10.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.69 | 27.28 | 1.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,117.14 | 37,950.65 | 37,847.74 | 5,010.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,815.48 | 987.25 | 704.10 | 300.27 | |
| 投资所支付的现金 | 65,478.38 | 51,400.00 | 37,400.00 | 7,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,293.85 | 52,387.25 | 38,104.10 | 7,700.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,176.71 | -14,436.61 | -256.37 | -2,689.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,460.29 | 3,419.89 | 3,419.89 | 2,287.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,460.29 | 3,419.89 | 3,419.89 | 2,287.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,981.02 | 1,981.02 | 1,981.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,343.06 | 377.00 | 377.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,324.08 | 2,358.01 | 2,358.01 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -863.78 | 1,061.88 | 1,061.88 | 2,287.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,286.95 | -12,034.40 | 2,068.06 | -185.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,716.74 | 54,716.74 | 54,716.74 | 54,716.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,429.79 | 42,682.34 | 56,784.80 | 54,531.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,710.25 | -- | 4,981.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 735.76 | -- | 301.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,624.83 | -- | 798.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 210.32 | -- | 105.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 178.49 | -- | 89.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.31 | -- | -0.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.30 | -- | 0.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19.02 | -- | -2.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38.12 | -- | 13.15 | -- | |
| 投资损失 | -1,172.52 | -- | -512.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -721.68 | -- | -102.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -705.63 | -- | -724.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,846.57 | -- | -671.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,205.96 | -- | -3,085.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,753.54 | -- | 1,262.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,429.79 | -- | 56,784.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,716.74 | -- | 54,716.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,286.95 | -- | 2,068.06 | -- | |
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