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| 新特电气(301120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,398.11 | 6,212.71 | |||
| 收到的税费返还 | 38.95 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 674.33 | 277.15 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 12,072.44 | 6,489.87 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,651.26 | 2,335.63 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,727.02 | 1,742.47 | |||
| 支付的各项税费 | 1,402.57 | 474.01 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,073.82 | 992.31 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 13,854.66 | 5,544.42 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,782.22 | 945.44 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 5,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 624.53 | 51.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.25 | 11.45 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 20,650.78 | 5,062.44 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,108.77 | 761.66 | |||
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 1,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 22,108.77 | 1,761.66 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,457.99 | 3,300.79 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,644.04 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,644.04 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,008.70 | 12,008.70 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,389.74 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,398.44 | 12,008.70 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,754.40 | -12,008.70 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.00 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,994.61 | -7,762.47 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,278.43 | 23,278.43 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,283.81 | 15,515.96 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,518.48 | 608.51 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 226.41 | 86.33 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 393.72 | 203.30 | |||
| 无形资产摊销 | 206.19 | 102.87 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.43 | -6.58 | |||
| 固定资产报废损失 | 55.93 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -- | -51.00 | |||
| 投资损失 | -636.95 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -35.03 | -14.52 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -885.41 | -254.14 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,747.94 | 169.32 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,102.94 | 101.35 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,782.22 | 945.44 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,283.81 | 15,515.96 | |||
| 现金的期初余额 | 20,278.43 | 23,278.43 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,994.61 | -7,762.47 | |||
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