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| 新特电气(301120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,408.02 | 8,916.39 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 9.69 | 11.43 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 281.78 | 190.66 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 18,699.49 | 9,118.48 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,750.86 | 2,451.28 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,686.82 | 2,336.42 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 2,804.34 | 1,208.93 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,295.27 | 516.27 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 16,537.28 | 6,512.90 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,162.20 | 2,605.59 | 1,585.63 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,100.00 | 10,000.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 610.51 | 93.99 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.55 | 4.62 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,720.06 | 10,098.62 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 928.14 | 639.30 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 13,110.00 | 8,000.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,038.14 | 8,639.30 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,681.92 | 1,459.32 | 1,599.47 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 434.34 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 434.34 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,005.64 | 2,005.64 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,005.64 | 2,005.64 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,571.30 | -2,005.64 | 322.49 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,272.83 | 2,059.27 | 3,507.59 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,768.64 | 3,768.64 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,041.47 | 5,827.91 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,799.47 | 2,409.25 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 41.68 | 2.12 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 807.79 | 141.69 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 231.85 | 115.93 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.15 | -1.57 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 12.71 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -595.00 | -93.99 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -23.98 | -62.79 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -25.11 | 619.26 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,628.81 | 597.57 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 423.48 | -1,121.90 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,162.20 | 2,605.59 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 9,041.47 | 5,827.91 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 3,768.64 | 3,768.64 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,272.83 | 2,059.27 | -- | ||
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