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| 新特电气(301120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,159.44 | -- | 12,272.73 | 5,366.70 | |
| 收到的税费返还 | 13.56 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 648.75 | -- | 246.58 | 52.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,821.75 | -- | 12,519.32 | 5,418.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,346.25 | -- | 4,967.47 | 2,649.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,780.67 | -- | 2,765.79 | 1,141.42 | |
| 支付的各项税费 | 3,246.98 | -- | 1,648.57 | 366.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,685.91 | -- | 795.57 | 804.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,059.81 | -- | 10,177.41 | 4,962.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,761.95 | 3,431.40 | 2,341.91 | 456.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,193.00 | -- | 9,950.00 | 3,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 564.82 | -- | 41.54 | 20.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.72 | -- | 7.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,770.53 | -- | 9,998.97 | 3,220.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,500.56 | -- | 1,028.13 | 311.90 | |
| 投资所支付的现金 | 23,193.00 | -- | 9,950.00 | 3,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,693.56 | -- | 10,978.13 | 3,511.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -923.03 | -1,249.91 | -979.16 | -291.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 301.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 301.77 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.96 | -- | 15.57 | 7.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,423.00 | -- | 301.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,243.96 | -- | 317.34 | 7.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,942.19 | -1,910.38 | -317.34 | -7.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,896.73 | 271.11 | 1,045.41 | 157.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,347.70 | -- | 9,347.70 | 9,347.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,244.42 | -- | 10,393.10 | 9,505.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,429.42 | -- | 3,120.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15.45 | -- | 17.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,342.08 | -- | 628.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 231.62 | -- | 116.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.13 | -- | 36.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.71 | -- | -5.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20.02 | -- | 15.49 | -- | |
| 投资损失 | -564.82 | -- | -41.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.36 | -- | -4.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.15 | -- | |
| 存货的减少 | -1,151.31 | -- | -1,197.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,251.07 | -- | 425.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,619.80 | -- | -475.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,761.95 | -- | 2,341.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,244.42 | -- | 10,393.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,347.70 | -- | 9,347.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,896.73 | -- | 1,045.41 | -- | |
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