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新特电气

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新特电气(301120) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,116.776,571.24
收到的税费返还1.294.73
收到的其他与经营活动有关的现金457.31281.15
经营活动现金流入小计15,575.376,857.12
购买商品、接受劳务支付的现金7,696.813,842.59
支付给职工以及为职工支付的现金4,038.061,818.91
支付的各项税费2,602.061,159.56
支付的其他与经营活动有关的现金1,368.711,061.67
经营活动现金流出小计15,705.647,882.72
经营活动产生的现金流量净额-130.27-1,025.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,800.0012,800.00
取得投资收益所收到的现金696.51135.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.900.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计23,505.4112,936.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,024.651,003.00
投资所支付的现金21,800.0013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计23,824.6514,003.00
投资活动产生的现金流量净额-319.24-1,066.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,243.90--
筹资活动现金流入小计2,243.90--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,342.73--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,966.84--
筹资活动现金流出小计5,309.57--
筹资活动产生的现金流量净额-3,065.67--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.00
五、现金及现金等价物净增加额-3,515.17-2,092.51
加:期初现金及现金等价物余额7,283.817,283.81
六、期末现金及现金等价物余额3,768.645,191.30
附注
净利润5,687.412,401.91
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备495.55203.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧305.97161.31
无形资产摊销219.79103.31
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.92--
固定资产报废损失27.1115.21
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-682.96-135.19
递延所得税资产减少40.16-26.78
递延所得税负债增加----
存货的减少-182.17169.07
经营性应收项目的减少-7,260.68-3,539.48
经营性应付项目的增加1,223.47-378.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-130.27-1,025.60
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,768.645,191.30
现金的期初余额7,283.817,283.81
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-3,515.17-2,092.51
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