三态股份(301558)现金流量表_新浪财经

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三态股份(301558) 现金流量表单位：万元
报表日期	2015-12-31	2015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19,989.82	800.22
收到的税费返还	--	44.78
收到的其他与经营活动有关的现金	76.60	37.73
经营活动现金流入小计	20,066.42	882.73
购买商品、接受劳务支付的现金	15,773.51	697.21
支付给职工以及为职工支付的现金	1,146.81	79.81
支付的各项税费	159.12	60.20
支付的其他与经营活动有关的现金	698.74	127.32
经营活动现金流出小计	17,778.18	964.53
经营活动产生的现金流量净额	2,288.24	-81.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	490.04	--
取得投资收益所收到的现金	36.94	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	73.50	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	600.48	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	163.20	--
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	151.60	--
投资活动现金流出小计	314.80	--
投资活动产生的现金流量净额	285.68	--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	350.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	10,151.39	--
筹资活动现金流入小计	10,151.39	350.00
偿还债务支付的现金	--	290.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,238.53	0.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	1,238.53	290.93
筹资活动产生的现金流量净额	8,912.85	59.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	11,486.77	-22.73
加:期初现金及现金等价物余额	241.84	100.33
六、期末现金及现金等价物余额	11,728.61	77.60
附注
净利润	2,719.14	40.02
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	3.05	-1.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	69.35	8.98
无形资产摊销	--	54.34
长期待摊费用摊销	6.23	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	4.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1.73	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	-1.56	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	--	--
投资损失	-36.94	--
递延所得税资产减少	0.20	7.09
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	2.78	-98.58
经营性应收项目的减少	444.82	400.39
经营性应付项目的增加	-920.56	-497.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	2,288.24	-81.80
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	11,728.61	77.60
现金的期初余额	241.84	100.33
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	11,486.77	-22.73

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