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三态股份

- 301558

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三态股份(301558) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金201,364.22
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金522.07
经营活动现金流入小计201,886.29
购买商品、接受劳务支付的现金134,526.05
支付给职工以及为职工支付的现金11,621.54
支付的各项税费2,179.71
支付的其他与经营活动有关的现金27,450.39
经营活动现金流出小计175,777.69
经营活动产生的现金流量净额26,108.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金134,070.28
取得投资收益所收到的现金616.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1.56
投资活动现金流入小计134,714.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金362.95
投资所支付的现金134,694.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计135,057.89
投资活动产生的现金流量净额-343.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,297.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金108.90
筹资活动现金流出小计22,406.87
筹资活动产生的现金流量净额-22,406.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响673.77
五、现金及现金等价物净增加额4,032.38
加:期初现金及现金等价物余额10,347.71
六、期末现金及现金等价物余额14,380.10
附注
净利润21,433.66
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备259.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧404.96
无形资产摊销40.26
长期待摊费用摊销243.31
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失65.91
固定资产报废损失1.55
公允价值变动损失-54.34
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失-712.68
递延所得税资产减少-43.09
递延所得税负债增加17.80
存货的减少634.19
经营性应收项目的减少-657.80
经营性应付项目的增加4,475.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额26,108.60
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额14,380.10
现金的期初余额10,347.71
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,032.38
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