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| 三态股份(301558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,310.90 | 125,067.29 | 81,844.23 | ||
| 收到的税费返还 | 1.47 | 19.12 | 1.46 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 958.00 | 362.01 | 168.54 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 160,270.36 | 125,448.42 | 82,014.23 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,933.37 | 76,153.14 | 49,259.50 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,520.86 | 10,508.88 | 7,496.72 | ||
| 支付的各项税费 | 1,502.14 | 979.85 | 195.30 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,995.90 | 21,249.63 | 13,495.50 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 139,952.27 | 108,891.49 | 70,447.02 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,318.09 | 16,556.92 | 11,567.21 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,193.74 | 81,800.00 | 56,900.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 473.36 | 397.15 | 175.08 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.50 | 8.12 | 6.74 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 129,718.61 | 82,205.27 | 57,081.82 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146.69 | 123.75 | 111.20 | ||
| 投资所支付的现金 | 140,443.74 | 88,450.00 | 57,900.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 140,590.43 | 88,573.75 | 58,011.20 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,871.82 | -6,368.48 | -929.38 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,946.80 | 1,593.24 | 882.72 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,946.80 | 1,593.24 | 882.72 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,946.80 | -1,593.24 | -882.72 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 283.63 | 110.01 | 90.60 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,783.09 | 8,705.21 | 9,845.71 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,520.76 | 8,520.76 | 8,520.76 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,303.85 | 17,225.97 | 18,366.47 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,076.69 | -- | 6,856.22 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 738.46 | -- | -403.90 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 298.97 | -- | 148.35 | ||
| 无形资产摊销 | 55.85 | -- | 27.13 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 231.92 | -- | 89.67 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -565.24 | -- | -1.80 | ||
| 固定资产报废损失 | 0.73 | -- | 0.67 | ||
| 公允价值变动损失 | -61.26 | -- | -14.96 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 490.10 | -- | 293.79 | ||
| 投资损失 | -468.75 | -- | -244.98 | ||
| 递延所得税资产减少 | -206.17 | -- | -87.36 | ||
| 递延所得税负债增加 | 15.34 | -- | 2.05 | ||
| 存货的减少 | 4,280.38 | -- | 4,388.82 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 2,247.21 | -- | 2,249.81 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,973.62 | -- | -3,368.05 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,318.09 | -- | 11,567.21 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 15,303.85 | -- | 18,366.47 | ||
| 现金的期初余额 | 8,520.76 | -- | 8,520.76 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,783.09 | -- | 9,845.71 | ||
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