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三态股份

- 301558

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三态股份(301558) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,333.0142,935.22
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金151.93164.28
经营活动现金流入小计95,484.9543,099.50
购买商品、接受劳务支付的现金58,362.9827,231.42
支付给职工以及为职工支付的现金7,099.663,833.45
支付的各项税费2,372.111,024.41
支付的其他与经营活动有关的现金13,867.985,547.37
经营活动现金流出小计81,702.7437,636.65
经营活动产生的现金流量净额13,782.215,462.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,644.004,025.00
取得投资收益所收到的现金50.5931.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计15,697.114,056.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金740.11486.55
投资所支付的现金22,548.077,847.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计23,288.188,333.66
投资活动产生的现金流量净额-7,591.08-4,277.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金180.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计180.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,800.00--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,800.00--
筹资活动产生的现金流量净额-5,620.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69.72-149.14
五、现金及现金等价物净增加额501.421,036.54
加:期初现金及现金等价物余额5,177.565,177.56
六、期末现金及现金等价物余额5,678.986,214.10
附注
净利润12,410.545,612.31
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备367.5368.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧235.85102.23
无形资产摊销27.8813.94
长期待摊费用摊销46.4920.35
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.180.02
固定资产报废损失1.04--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-6.23--
投资损失-50.43-31.49
递延所得税资产减少-3.81-13.50
递延所得税负债增加-4.18-2.09
存货的减少154.22675.23
经营性应收项目的减少-3,204.59-1,800.03
经营性应付项目的增加3,810.08817.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额13,782.215,462.85
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,678.986,214.10
现金的期初余额5,177.565,177.56
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额501.421,036.54
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