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| 三态股份(301558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,124.11 | 130,335.10 | 86,314.22 | 40,822.76 | |
| 收到的税费返还 | 141.79 | 13.51 | -- | 13.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,093.48 | 594.14 | 190.30 | 82.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,359.38 | 130,942.76 | 86,504.52 | 40,919.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,642.95 | 84,059.28 | 54,188.26 | 24,280.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,769.51 | 9,456.45 | 6,211.80 | 2,945.23 | |
| 支付的各项税费 | 1,788.89 | 1,318.23 | 885.41 | 458.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,259.16 | 19,681.28 | 12,361.41 | 6,185.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,460.51 | 114,515.24 | 73,646.88 | 33,869.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,898.87 | 16,427.52 | 12,857.64 | 7,049.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 226,830.29 | 126,470.79 | 64,946.32 | 28,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 983.28 | 581.50 | 366.65 | 133.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.44 | 15.27 | 0.44 | 0.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 54.15 | 54.15 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 227,832.01 | 127,121.71 | 65,367.56 | 28,934.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56.57 | 22.51 | 10.73 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 283,842.18 | 146,887.24 | 76,896.32 | 31,470.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 283,898.24 | 146,909.75 | 76,907.05 | 31,470.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,066.23 | -19,788.04 | -11,539.49 | -2,536.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,210.18 | 79,210.18 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,496.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,706.18 | 79,210.18 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,935.41 | 1,371.24 | 909.09 | 443.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,935.41 | 1,371.24 | 909.09 | 443.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,770.78 | 77,838.95 | -909.09 | -443.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.27 | 53.62 | 145.45 | -199.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,660.68 | 74,532.04 | 554.51 | 3,870.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,303.85 | 15,303.85 | 15,303.85 | 15,303.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,964.53 | 89,835.89 | 15,858.35 | 19,174.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,370.29 | -- | 8,148.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10.93 | -- | 71.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 291.19 | -- | 136.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53.56 | -- | 28.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.28 | -- | 71.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.47 | -- | 0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 698.09 | -- | -56.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 107.60 | -- | 93.91 | -- | |
| 投资损失 | -937.38 | -- | -366.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 145.40 | -- | 25.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -508.54 | -- | -41.05 | -- | |
| 存货的减少 | 607.86 | -- | 1,031.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 422.47 | -- | 1,728.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,470.26 | -- | 845.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,898.87 | -- | 12,857.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,964.53 | -- | 15,858.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,303.85 | -- | 15,303.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,660.68 | -- | 554.51 | -- | |
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