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| 三态股份(301558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,741.11 | 117,802.58 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 906.28 | 259.74 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 221,647.38 | 118,062.31 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,019.04 | 85,379.17 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,412.28 | 8,395.15 | |||
| 支付的各项税费 | 4,006.49 | 2,595.33 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,900.84 | 17,267.10 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 214,338.65 | 113,636.75 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,308.73 | 4,425.56 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,312.00 | 84,950.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 290.32 | 194.03 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.78 | 1.10 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 131,605.09 | 85,145.13 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 547.16 | 271.18 | |||
| 投资所支付的现金 | 125,112.00 | 86,750.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31.34 | 31.34 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 125,690.50 | 87,052.52 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,914.59 | -1,907.39 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,698.57 | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,374.18 | 1,077.11 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,072.75 | 1,077.11 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,072.75 | -1,077.11 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.90 | -148.94 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,859.34 | 1,292.12 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,380.10 | 14,380.10 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,520.76 | 15,672.22 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,645.63 | 9,838.43 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 508.46 | 524.89 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 370.50 | 1,285.35 | |||
| 无形资产摊销 | 54.26 | 24.98 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 221.11 | 110.03 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.36 | 0.44 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.93 | 0.56 | |||
| 公允价值变动损失 | -47.53 | 2.95 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 653.81 | 331.86 | |||
| 投资损失 | -119.05 | -169.56 | |||
| 递延所得税资产减少 | -161.28 | -129.17 | |||
| 递延所得税负债增加 | 10.57 | -1.18 | |||
| 存货的减少 | -4,171.09 | -1,165.94 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,693.24 | -2,579.94 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -6,151.23 | -3,648.14 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,308.73 | 4,425.56 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 8,520.76 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 14,380.10 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,859.34 | -- | |||
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