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三态股份

- 301558

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三态股份(301558) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,890.9823,089.96
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金575.63270.85
经营活动现金流入小计59,466.6123,360.81
购买商品、接受劳务支付的现金40,239.0413,715.08
支付给职工以及为职工支付的现金4,347.721,843.36
支付的各项税费2,410.391,955.80
支付的其他与经营活动有关的现金8,791.144,457.15
经营活动现金流出小计55,788.2921,971.37
经营活动产生的现金流量净额3,678.321,389.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,156.5238,556.52
取得投资收益所收到的现金119.4490.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计42,275.9538,646.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金796.24227.83
投资所支付的现金43,429.0039,687.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,516.048,051.85
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计52,741.2847,966.68
投资活动产生的现金流量净额-10,465.33-9,319.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响235.9611.03
五、现金及现金等价物净增加额-6,551.06-7,919.50
加:期初现金及现金等价物余额11,728.6111,728.61
六、期末现金及现金等价物余额5,177.563,809.11
附注
净利润6,995.803,994.90
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备48.4528.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧104.7545.38
无形资产摊销55.0727.19
长期待摊费用摊销13.341.65
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-0.79--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用141.70--
投资损失-118.52-90.20
递延所得税资产减少3.14-4.31
递延所得税负债增加-4.18--
存货的减少-2,174.43-49.73
经营性应收项目的减少-1,569.99-3,765.71
经营性应付项目的增加-174.431,201.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他358.40--
经营活动产生现金流量净额3,678.321,389.44
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,177.563,809.11
现金的期初余额11,728.6111,728.61
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-6,551.06-7,919.50
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