报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,247.56 | 91,882.90 | 57,012.25 | 24,006.78 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 544.42 | 458.89 | 537.98 | 1,763.99 |
经营活动现金流入小计 | 122,791.98 | 92,341.79 | 57,550.23 | 25,770.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,309.22 | 43,775.48 | 23,622.94 | 13,812.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,038.70 | 4,969.45 | 4,924.75 | 2,250.04 |
支付的各项税费 | 3,073.23 | 1,380.02 | 1,584.38 | 518.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,506.68 | 28,776.43 | 19,616.19 | 2,705.07 |
经营活动现金流出小计 | 108,927.82 | 78,901.37 | 49,748.26 | 19,285.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,864.15 | 13,440.42 | 7,801.97 | 6,484.88 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 36,556.00 | 15,389.00 | 24,645.40 | 5,735.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 199.68 | 181.87 | 163.17 | 4.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.45 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 36,757.13 | 15,570.87 | 24,808.58 | 5,739.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 981.57 | 639.12 | 317.35 | 263.53 |
投资所支付的现金 | 36,202.00 | 13,532.17 | 19,043.00 | 8,123.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,183.57 | 14,171.29 | 19,360.35 | 8,386.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -426.44 | 1,399.58 | 5,448.23 | -2,647.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 76.56 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.03 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 11,707.03 | 11,676.56 | 11,600.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,707.03 | -11,676.56 | -11,600.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.48 | 462.68 | -298.54 | -35.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,743.16 | 3,626.13 | 1,351.66 | 3,802.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,880.34 | 6,687.72 | 6,687.72 | 14,704.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,623.50 | 10,313.85 | 8,039.38 | 18,506.83 |
附注 |
净利润 | 16,144.56 | -- | 7,700.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 477.23 | -- | 175.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 351.86 | -- | 266.38 | -- |
无形资产摊销 | 3.53 | -- | 13.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | 116.84 | -- | 38.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 4.27 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.27 | -- | 9.34 | -- |
投资损失 | -567.64 | -- | -163.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -80.79 | -- | 2.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,651.69 | -- | -343.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,750.65 | -- | 870.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,797.35 | -- | -768.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 13,864.15 | -- | 7,801.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 8,039.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | 6,687.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 1,351.66 | -- |