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三态股份

- 301558

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三态股份(301558) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金155,013.43
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金624.93
经营活动现金流入小计155,638.36
购买商品、接受劳务支付的现金68,746.51
支付给职工以及为职工支付的现金12,845.76
支付的各项税费2,912.84
支付的其他与经营活动有关的现金57,703.73
经营活动现金流出小计142,208.84
经营活动产生的现金流量净额13,429.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金106,212.27
取得投资收益所收到的现金742.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计106,984.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,571.75
投资所支付的现金115,705.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计117,277.56
投资活动产生的现金流量净额-10,293.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金111.44
筹资活动现金流出小计111.44
筹资活动产生的现金流量净额-111.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-300.82
五、现金及现金等价物净增加额2,724.21
加:期初现金及现金等价物余额7,623.50
六、期末现金及现金等价物余额10,347.71
附注
净利润15,337.88
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备389.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧461.63
无形资产摊销19.47
长期待摊费用摊销389.55
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.23
固定资产报废损失160.53
公允价值变动损失-168.88
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用12.98
投资损失-374.47
递延所得税资产减少-62.46
递延所得税负债增加37.32
存货的减少-941.75
经营性应收项目的减少-3,077.75
经营性应付项目的增加1,227.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额13,429.52
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,347.71
现金的期初余额7,623.50
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,724.21
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