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| 皖通高速(600012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,641.60 | 167,439.97 | 115,043.59 | 58,552.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 633.21 | 769.48 | 262.54 | 235.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 222,274.80 | 168,209.44 | 115,306.12 | 58,787.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,839.23 | 9,726.17 | 5,756.38 | 3,477.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,013.13 | 7,809.49 | 4,615.30 | 2,429.18 | |
| 支付的各项税费 | 33,496.57 | 32,022.19 | 19,620.07 | 11,198.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,085.14 | 828.00 | 341.01 | 261.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,434.08 | 50,385.85 | 30,332.76 | 17,366.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,840.72 | 117,823.59 | 84,973.36 | 41,421.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 399.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 362.13 | 340.25 | 52.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,301.15 | 956.90 | 441.01 | 183.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,062.28 | 1,297.15 | 493.55 | 183.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,979.36 | 66,186.48 | 43,992.74 | 23,399.91 | |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,979.36 | 81,186.48 | 43,992.74 | 23,399.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,917.08 | -79,889.33 | -43,499.19 | -23,216.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,100.00 | 16,100.00 | 13,600.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,100.00 | 16,100.00 | 13,600.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,894.13 | 42,319.48 | 41,139.95 | 150.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,101.19 | 7,101.19 | 5,898.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,894.13 | 51,319.48 | 50,139.95 | 1,150.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,794.13 | -35,219.48 | -36,539.95 | 5,849.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,870.49 | 2,714.78 | 4,934.22 | 24,055.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,650.70 | 75,650.70 | 75,650.70 | 75,650.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,780.20 | 78,365.48 | 80,584.92 | 99,705.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,503.33 | -- | 48,809.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,026.77 | -- | 3,209.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41,802.01 | -- | 20,995.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -237.03 | -- | 49.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,423.75 | -- | 6,015.87 | -- | |
| 投资损失 | -802.00 | -- | -90.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 415.66 | -- | -28.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 988.03 | -- | -305.63 | -- | |
| 存货的减少 | 34.79 | -- | 2.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,046.20 | -- | -995.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,035.93 | -- | 6,823.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 87.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 154,840.72 | -- | 84,973.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,780.20 | -- | 80,584.92 | 99,705.92 | |
| 现金的期初余额 | 75,650.70 | -- | 75,650.70 | 75,650.70 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,870.49 | -- | 4,934.22 | 24,055.22 | |
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