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浙能电力

- 600023

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浙能电力(600023) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,260,283.33
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金42,977.77
经营活动现金流入小计4,303,261.11
购买商品、接受劳务支付的现金3,006,290.31
支付给职工以及为职工支付的现金160,443.83
支付的各项税费307,455.66
支付的其他与经营活动有关的现金52,881.52
经营活动现金流出小计3,527,071.32
经营活动产生的现金流量净额776,189.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,620.74
取得投资收益所收到的现金93,254.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,445.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金14,550.00
投资活动现金流入小计121,871.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金635,378.13
投资所支付的现金54,453.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额328.33
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计690,160.17
投资活动产生的现金流量净额-568,289.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金57,661.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金27,829.03
取得借款收到的现金1,485,443.65
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,543,104.67
偿还债务支付的现金1,342,743.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金262,181.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润52,197.06
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,604,925.44
筹资活动产生的现金流量净额-61,820.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67.16
五、现金及现金等价物净增加额146,147.09
加:期初现金及现金等价物余额582,307.01
六、期末现金及现金等价物余额728,454.09
附注
净利润332,648.78
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备20,421.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧405,603.70
无形资产摊销4,346.84
长期待摊费用摊销186.11
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,027.04
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用149,609.76
投资损失-117,864.65
递延所得税资产减少2,809.67
递延所得税负债增加-154.15
存货的减少-78,685.40
经营性应收项目的减少-354.18
经营性应付项目的增加58,648.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额776,189.79
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额728,454.09
现金的期初余额582,307.01
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额146,147.09
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