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| 浙能电力(600023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,035,783.22 | 3,647,526.19 | 2,418,633.08 | 1,078,821.76 | |
| 收到的税费返还 | 758.57 | 168.43 | 153.90 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,145.01 | 45,024.35 | 29,848.11 | 12,515.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,079,686.80 | 3,692,718.97 | 2,448,635.09 | 1,091,337.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,263,405.63 | 2,136,945.70 | 1,616,134.86 | 641,575.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,154.72 | 157,287.87 | 111,025.50 | 52,091.14 | |
| 支付的各项税费 | 479,723.34 | 367,753.13 | 249,169.56 | 131,771.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,066.42 | 69,853.07 | 22,789.50 | 23,698.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,037,350.11 | 2,731,839.76 | 1,999,119.42 | 849,137.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,042,336.69 | 960,879.21 | 449,515.66 | 242,200.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,334.95 | 4,334.95 | 4,334.95 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 255,496.37 | 221,868.58 | 89,717.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,116.82 | 5,154.85 | 1,875.49 | 988.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,649.52 | 16,649.52 | 16,649.52 | 17,489.04 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,376.80 | 375.10 | 375.10 | 998.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 289,974.46 | 248,382.99 | 112,953.05 | 19,475.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 881,671.90 | 576,872.75 | 372,194.02 | 155,737.69 | |
| 投资所支付的现金 | 31,610.33 | 17,556.09 | 12,975.44 | 1,008.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,305.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 913,282.23 | 594,428.84 | 385,169.46 | 158,051.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -623,307.77 | -346,045.85 | -272,216.41 | -138,575.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,009.20 | 32,405.20 | 6,180.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39,009.20 | 32,405.20 | 6,180.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,968,694.28 | 1,245,160.00 | 997,910.00 | 381,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 993,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 127.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000,703.48 | 1,277,565.20 | 1,004,090.00 | 381,277.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,475,093.57 | 1,351,685.30 | 1,024,862.38 | 405,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 507,031.52 | 429,417.33 | 384,143.00 | 38,618.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 111,013.00 | 111,013.00 | 110,608.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 569.90 | 4,200.00 | 4,200.00 | 35,461.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,982,694.99 | 1,785,302.63 | 1,413,205.38 | 479,929.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,008.49 | -507,737.43 | -409,115.38 | -98,652.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -834.35 | -0.84 | 0.29 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 436,203.05 | 107,095.09 | -231,815.84 | 4,973.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,018,465.32 | 1,018,465.32 | 1,018,465.32 | 1,018,465.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,454,668.38 | 1,125,560.41 | 786,649.48 | 1,023,438.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 707,808.12 | -- | 346,160.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -436.15 | -- | -566.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 497,480.02 | -- | 219,785.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,580.02 | -- | 3,268.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,057.56 | -- | 1,419.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,317.04 | -- | 1,853.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 179,763.39 | -- | 84,735.33 | -- | |
| 投资损失 | -299,870.95 | -- | -157,986.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,525.78 | -- | 3,272.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 28,105.86 | -- | 31,551.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -165,542.23 | -- | -31,184.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 76,548.24 | -- | -52,792.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,042,336.69 | -- | 449,515.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,454,668.38 | -- | 786,649.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,018,465.32 | -- | 1,018,465.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 436,203.05 | -- | -231,815.84 | -- | |
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