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| 浙能电力(600023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,322,761.31 | 4,372,145.71 | 2,795,622.76 | 1,319,634.66 | |
| 收到的税费返还 | 807.22 | 8,259.13 | 8.13 | 13,128.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,057.68 | 70,918.93 | 36,130.98 | 17,079.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,370,626.21 | 4,451,323.77 | 2,831,761.87 | 1,349,842.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,570,223.30 | 3,138,180.23 | 1,905,736.17 | 937,868.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 305,122.42 | 176,999.54 | 135,931.19 | 63,551.24 | |
| 支付的各项税费 | 325,247.02 | 292,867.09 | 220,085.76 | 84,551.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 171,393.77 | 114,164.11 | 49,856.51 | 38,573.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,371,986.51 | 3,722,210.98 | 2,311,609.63 | 1,124,544.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 998,639.70 | 729,112.79 | 520,152.24 | 225,298.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,362.30 | 19,380.94 | 14,846.80 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 207,870.25 | 170,943.05 | 139,115.18 | 898.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,545.67 | 954.55 | 1.18 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,121.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,666.59 | 3,176.53 | 3,174.53 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 241,566.53 | 194,455.07 | 157,137.68 | 898.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 621,108.66 | 311,595.75 | 224,167.98 | 128,591.13 | |
| 投资所支付的现金 | 459,941.95 | 329,172.35 | 295,951.80 | 10.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 86,654.86 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,167,705.47 | 640,768.10 | 520,119.78 | 128,601.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -926,138.94 | -446,313.03 | -362,982.10 | -127,703.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,753.82 | 5,257.82 | 2,918.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,717.82 | 5,257.82 | 2,918.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 869,900.00 | 466,500.00 | 256,000.00 | 84,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 934,653.82 | 471,757.82 | 258,918.00 | 84,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 750,753.11 | 414,894.12 | 238,759.25 | 98,503.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 531,659.72 | 458,078.47 | 425,899.30 | 26,055.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 83,427.88 | 57,588.46 | 52,343.64 | 809.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,593.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,314,006.46 | 872,972.59 | 664,658.55 | 124,559.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -379,352.64 | -401,214.77 | -405,740.55 | -40,559.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.10 | -2.46 | -1.22 | -0.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -306,901.98 | -118,417.46 | -248,571.63 | 57,035.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,587,683.56 | 1,576,638.09 | 1,576,611.85 | 1,576,638.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,280,781.58 | 1,458,220.64 | 1,328,040.22 | 1,633,673.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 474,463.58 | -- | 255,417.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 164.47 | -- | -780.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 557,844.47 | -- | 278,133.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,869.57 | -- | 2,893.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,090.45 | -- | 4,124.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21,416.34 | -- | -451.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 515.91 | -- | -2,267.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 123,469.46 | -- | 63,376.43 | -- | |
| 投资损失 | -247,824.34 | -- | -153,029.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,074.97 | -- | 2,108.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,272.10 | -- | 567.01 | -- | |
| 存货的减少 | -29,613.85 | -- | 61,153.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -300,298.25 | -- | 102,972.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 381,739.00 | -- | -94,065.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 998,639.70 | -- | 520,152.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 27,329.95 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,280,781.58 | -- | 1,328,040.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,587,683.56 | -- | 1,576,611.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -306,901.98 | -- | -248,571.63 | -- | |
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