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浙能电力(600023) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,452,962.38 | 4,463,207.85 | 1,706,011.93 | ||
收到的税费返还 | 92,344.74 | 72,137.17 | 35,307.14 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,817.10 | 49,784.94 | 35,049.88 | ||
经营活动现金流入小计 | 7,622,124.22 | 4,585,129.96 | 1,776,368.95 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,398,952.99 | 4,023,131.49 | 1,652,213.36 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 284,522.72 | 198,271.86 | 87,934.27 | ||
支付的各项税费 | 313,696.93 | 161,214.84 | 76,229.99 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,690.46 | 70,763.65 | 88,141.91 | ||
经营活动现金流出小计 | 7,099,863.11 | 4,453,381.84 | 1,904,519.53 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 522,261.11 | 131,748.12 | -128,150.59 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 22,368.11 | 21,259.52 | 7,361.37 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 351,306.06 | 237,167.91 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,979.26 | 7,979.26 | 52.72 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 341.30 | 341.30 | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 381,994.72 | 266,747.99 | 7,414.09 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 461,146.81 | 329,430.19 | 142,967.01 | ||
投资所支付的现金 | 216,378.76 | 155,502.39 | 96,412.81 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 74,853.64 | 74,853.64 | 74,835.86 | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,670.98 | 4,134.09 | 429.90 | ||
投资活动现金流出小计 | 760,050.20 | 563,920.31 | 314,645.58 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -378,055.48 | -297,172.32 | -307,231.50 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 31,660.86 | 31,660.86 | 26,667.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31,660.86 | 26,667.00 | 26,667.00 | ||
取得借款收到的现金 | 3,666,988.72 | 2,913,342.28 | 1,170,608.75 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,292.40 | 25,092.40 | 25,092.40 | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,724,941.98 | 2,970,095.54 | 1,222,368.15 | ||
偿还债务支付的现金 | 3,009,916.76 | 2,440,168.02 | 775,813.21 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 162,033.31 | 94,328.37 | 34,150.73 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,083.29 | 15,924.64 | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,915.21 | 80,738.12 | 8,145.06 | ||
筹资活动现金流出小计 | 3,288,865.27 | 2,615,234.51 | 818,108.99 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 436,076.71 | 354,861.03 | 404,259.16 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,148.87 | 356.16 | 844.62 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 576,133.46 | 189,793.00 | -30,278.30 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,311,875.33 | 1,311,875.33 | 1,311,875.33 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,888,008.79 | 1,501,668.32 | 1,281,597.03 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 307,311.45 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -3,816.85 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 290,482.57 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 6,315.24 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 5,584.94 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,669.42 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 1,254.00 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | 5,277.12 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 71,877.69 | -- | ||
投资损失 | -- | -245,069.90 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | 6,360.47 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -459.98 | -- | ||
存货的减少 | -- | -103,192.03 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -369,711.79 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | 138,386.38 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | 14,568.50 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 131,748.12 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 1,501,668.32 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 1,311,875.33 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 189,793.00 | -- |
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