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| 浙能电力(600023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,941,220.87 | 5,072,075.75 | 3,237,780.99 | 1,521,067.54 | |
| 收到的税费返还 | 1,870.58 | 5,661.10 | 23.80 | 16,093.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,840.00 | 75,581.28 | 28,133.23 | 13,952.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,008,931.45 | 5,153,318.13 | 3,265,938.01 | 1,551,113.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,620,240.10 | 3,871,081.47 | 2,575,893.67 | 1,167,554.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 301,705.79 | 184,607.84 | 138,710.72 | 65,891.20 | |
| 支付的各项税费 | 308,847.36 | 263,165.04 | 182,563.72 | 102,280.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,716.93 | 145,432.57 | 31,938.81 | 49,642.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,331,510.18 | 4,464,286.92 | 2,929,106.93 | 1,385,369.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 677,421.27 | 689,031.21 | 336,831.08 | 165,744.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,083.56 | 37,600.09 | 26,343.26 | 4,651.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 264,656.04 | 223,701.79 | 118,179.68 | 5,922.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,491.53 | 1,171.27 | 1,137.37 | 1,139.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,520.90 | 920.90 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 322,231.12 | 264,994.03 | 146,581.20 | 11,713.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 209,120.72 | 191,943.71 | 148,034.41 | 87,575.85 | |
| 投资所支付的现金 | 249,361.72 | 234,491.98 | 146,807.29 | 42,383.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,051.68 | -- | -- | 53,051.68 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 373.47 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 511,534.12 | 426,809.16 | 294,841.70 | 183,010.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,303.00 | -161,815.12 | -148,260.49 | -171,297.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,447.77 | 8,520.45 | 1,704.45 | 856.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,447.77 | 8,520.45 | 1,704.45 | 856.45 | |
| 取得借款收到的现金 | 714,100.00 | 536,600.00 | 356,100.00 | 80,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,248.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 741,796.71 | 545,120.45 | 357,804.45 | 80,956.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 841,279.00 | 608,864.24 | 445,970.39 | 143,016.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 418,910.12 | 370,303.84 | 101,179.75 | 30,064.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45,417.10 | 34,288.12 | 29,508.96 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,746.07 | 11,125.08 | 11,125.08 | 11,125.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,331,935.19 | 990,293.16 | 558,275.21 | 184,205.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -590,138.48 | -445,172.71 | -200,470.76 | -103,249.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.11 | 3.35 | 5.95 | -2.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,996.10 | 82,046.73 | -11,894.23 | -108,805.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,280,781.58 | 1,280,781.58 | 1,280,781.58 | 1,280,781.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,178,785.49 | 1,362,828.31 | 1,268,887.35 | 1,171,976.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 432,817.63 | -- | 256,229.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,512.60 | -- | -403.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 582,232.53 | -- | 292,106.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,729.63 | -- | 4,526.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,780.45 | -- | 3,929.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,630.35 | -- | 1,123.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -322.36 | -- | -8,708.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 139,980.83 | -- | 70,068.33 | -- | |
| 投资损失 | -277,443.05 | -- | -164,166.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -444.15 | -- | 872.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,938.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -61,549.40 | -- | -69,493.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89,950.37 | -- | 2,153.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -79,615.41 | -- | -51,714.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 310.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 677,421.27 | -- | 336,831.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 27,948.60 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,178,785.49 | -- | 1,268,887.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,280,781.58 | -- | 1,280,781.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -101,996.10 | -- | -11,894.23 | -- | |
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