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| 浙能电力(600023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,557,263.02 | 3,484,496.54 | 2,184,447.25 | 1,048,517.69 | |
| 收到的税费返还 | 1,238.72 | 7,236.62 | 1,053.85 | 13,129.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,563.96 | 66,724.33 | 40,402.58 | 13,292.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,610,065.70 | 3,558,457.49 | 2,225,903.69 | 1,074,939.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,450,282.93 | 1,771,815.32 | 992,299.65 | 444,206.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,622.48 | 177,944.55 | 127,021.93 | 63,733.37 | |
| 支付的各项税费 | 448,650.44 | 379,560.16 | 238,170.29 | 120,156.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,435.21 | 89,177.01 | 29,346.91 | 30,440.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,274,991.06 | 2,418,497.05 | 1,386,838.79 | 658,537.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,335,074.64 | 1,139,960.44 | 839,064.90 | 416,402.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 311,142.98 | 293,932.60 | 195,053.50 | 31,288.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,315.58 | 1,649.60 | 1,649.56 | 920.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,793.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | 56.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 317,251.56 | 297,837.20 | 198,958.06 | 32,265.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 664,529.27 | 400,277.41 | 268,773.53 | 105,975.36 | |
| 投资所支付的现金 | 21,556.00 | 15,642.30 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 686,085.27 | 415,919.71 | 270,773.53 | 105,975.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -368,833.71 | -118,082.52 | -71,815.48 | -73,710.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,489.82 | 6,489.82 | 3,709.60 | 240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,489.82 | 6,489.82 | 3,709.60 | 240.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,062,464.68 | 648,030.20 | 424,530.42 | 299,030.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,304.00 | 41,304.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,135,258.50 | 695,824.02 | 428,240.02 | 299,270.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,143,029.58 | 706,460.36 | 502,062.41 | 367,507.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 626,254.87 | 553,530.89 | 505,903.07 | 31,770.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 119,492.05 | 87,583.58 | 67,645.49 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,269.22 | -- | -- | 3.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,770,553.67 | 1,259,991.25 | 1,007,965.48 | 399,281.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -635,295.16 | -564,167.23 | -579,725.47 | -100,010.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.57 | 1.97 | 1.47 | -0.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 330,978.33 | 457,712.67 | 187,525.43 | 242,681.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,245,633.52 | 1,245,633.52 | 1,245,633.52 | 1,245,633.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,576,611.85 | 1,703,346.19 | 1,433,158.95 | 1,488,314.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 719,716.86 | -- | 484,228.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 412.57 | -- | -320.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 545,985.68 | -- | 279,230.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,167.04 | -- | 3,601.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,999.73 | -- | 1,101.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,209.26 | -- | 985.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 127,302.05 | -- | 68,105.74 | -- | |
| 投资损失 | -275,156.41 | -- | -177,440.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,498.84 | -- | 4,321.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -63,662.68 | -- | -9,635.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,325.88 | -- | 99,366.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 241,288.32 | -- | 85,520.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,335,074.64 | -- | 839,064.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,576,611.85 | -- | 1,433,158.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,245,633.52 | -- | 1,245,633.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 330,978.33 | -- | 187,525.43 | -- | |
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