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| 浙能电力(600023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,910,013.75 | 3,965,033.09 | 2,504,654.48 | 1,107,966.95 | |
| 收到的税费返还 | 2,247.62 | 1,294.48 | 1,132.33 | 6,710.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,782.32 | 67,208.74 | 27,397.70 | 15,342.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,964,043.69 | 4,033,536.31 | 2,533,184.51 | 1,130,019.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,249,595.23 | 2,819,392.10 | 1,882,528.97 | 777,636.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 326,808.86 | 197,714.36 | 135,439.38 | 70,745.18 | |
| 支付的各项税费 | 300,477.26 | 271,726.98 | 170,338.51 | 85,083.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,335.93 | 108,481.32 | 20,873.34 | 44,518.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,951,217.29 | 3,397,314.75 | 2,209,180.20 | 977,983.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,012,826.40 | 636,221.56 | 324,004.31 | 152,035.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,593.12 | 33,244.62 | 32,762.51 | 12,609.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 234,487.24 | 153,507.33 | 108,397.20 | 6,757.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,292.10 | 1,817.31 | 124.46 | 15.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 287,372.46 | 188,569.26 | 141,284.16 | 19,381.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 320,233.79 | 207,677.75 | 155,132.38 | 33,420.17 | |
| 投资所支付的现金 | 85,817.16 | 61,936.40 | 40,261.46 | 20,259.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,590.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 410,641.69 | 269,614.15 | 195,393.83 | 53,679.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,269.23 | -81,044.89 | -54,109.67 | -34,297.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,790.95 | 7,640.95 | 2,131.33 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,790.95 | 7,640.95 | 2,131.33 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 593,900.00 | 511,016.44 | 284,062.78 | 70,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,820.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 614,510.95 | 518,657.39 | 286,194.11 | 70,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 816,625.97 | 676,240.94 | 423,619.03 | 168,321.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 447,619.11 | 387,613.94 | 72,040.88 | 27,054.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54,163.41 | 50,493.55 | 33,868.15 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,337.90 | 35,011.91 | 32,725.16 | 9,640.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,291,582.98 | 1,098,866.80 | 528,385.07 | 205,016.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -677,072.03 | -580,209.41 | -242,190.96 | -135,016.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -823.49 | 232.80 | 316.80 | 73.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 211,661.65 | -24,799.94 | 28,020.48 | -17,205.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,644,963.90 | 1,644,963.90 | 1,644,963.90 | 1,644,963.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,856,625.55 | 1,620,163.96 | 1,672,984.37 | 1,627,758.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 667,343.10 | -- | 325,301.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 581.63 | -- | -361.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 553,582.95 | -- | 277,012.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,434.38 | -- | 4,711.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,670.47 | -- | 3,498.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -475.27 | -- | -45.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.83 | -- | -3,253.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 113,577.89 | -- | 59,083.21 | -- | |
| 投资损失 | -318,272.60 | -- | -167,322.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,721.12 | -- | 1,602.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,601.91 | -- | 538.03 | -- | |
| 存货的减少 | -46,526.97 | -- | -61,402.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -286,598.84 | -- | -178,799.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 319,044.69 | -- | 65,286.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,440.25 | -- | -1,845.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,012,826.40 | -- | 324,004.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 29,817.12 | -- | 17,240.45 | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,856,625.55 | -- | 1,672,984.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,644,963.90 | -- | 1,644,963.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 211,661.65 | -- | 28,020.48 | -- | |
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