浙能电力(600023)现金流量表_新浪财经

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浙能电力(600023) 现金流量表单位：万元
报表日期	2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4,958,972.65
收到的税费返还	295.76
收到的其他与经营活动有关的现金	29,291.28
经营活动现金流入小计	4,988,559.68
购买商品、接受劳务支付的现金	3,908,040.59
支付给职工以及为职工支付的现金	176,828.06
支付的各项税费	300,506.66
支付的其他与经营活动有关的现金	65,809.12
经营活动现金流出小计	4,451,184.44
经营活动产生的现金流量净额	537,375.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	30,258.34
取得投资收益所收到的现金	138,690.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4,387.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--
收到的其他与投资活动有关的现金	1,530.00
投资活动现金流入小计	174,866.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	607,160.41
投资所支付的现金	32,242.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--
支付的其他与投资活动有关的现金	30,225.09
投资活动现金流出小计	669,627.78
投资活动产生的现金流量净额	-494,761.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	30,702.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,702.00
取得借款收到的现金	1,921,861.20
发行债券收到的现金	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--
筹资活动现金流入小计	1,952,563.20
偿还债务支付的现金	1,568,010.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	517,446.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,253.16
支付其他与筹资活动有关的现金	--
筹资活动现金流出小计	2,085,457.14
筹资活动产生的现金流量净额	-132,893.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85.65
五、现金及现金等价物净增加额	-90,365.81
加:期初现金及现金等价物余额	728,454.09
六、期末现金及现金等价物余额	638,088.28
附注
净利润	281,093.58
少数股东权益	--
未确认的投资损失	--
资产减值准备	3,067.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	406,408.69
无形资产摊销	4,786.75
长期待摊费用摊销	1,108.49
待摊费用的减少	--
预提费用的增加	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	174.13
固定资产报废损失	--
公允价值变动损失	--
递延收益增加（减：减少）	--
预计负债	--
财务费用	158,592.47
投资损失	-146,097.93
递延所得税资产减少	-3,132.89
递延所得税负债增加	-154.15
存货的减少	-118,552.90
经营性应收项目的减少	-187,045.89
经营性应付项目的增加	137,127.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--
其他	--
经营活动产生现金流量净额	537,375.24
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
现金的期末余额	638,088.28
现金的期初余额	728,454.09
现金等价物的期末余额	--
现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物的净增加额	-90,365.81

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