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| 浙能电力(600023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,359,681.15 | 4,898,774.90 | 2,896,228.38 | 1,235,097.65 | |
| 收到的税费返还 | 1,372.64 | 1,037.19 | 708.51 | 11.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,789.37 | 35,501.70 | 27,664.11 | 23,339.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,403,843.15 | 4,935,313.80 | 2,924,601.00 | 1,258,448.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,274,027.84 | 3,161,989.52 | 1,906,848.38 | 799,596.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 236,469.69 | 142,338.87 | 90,736.78 | 48,352.99 | |
| 支付的各项税费 | 521,176.75 | 416,609.37 | 276,503.53 | 131,615.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,952.17 | 40,502.93 | 24,616.09 | 20,094.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,077,626.45 | 3,761,440.68 | 2,298,704.78 | 999,659.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,326,216.71 | 1,173,873.11 | 625,896.22 | 258,789.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,198.10 | 2,198.10 | 2,198.10 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 190,190.43 | 156,937.90 | 68,711.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,138.14 | 1,347.12 | 979.46 | 196.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,730.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 346.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 213,256.68 | 164,133.12 | 75,539.52 | 543.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,024,913.31 | 601,057.80 | 307,711.13 | 103,093.79 | |
| 投资所支付的现金 | 271,351.05 | 255,931.69 | 221,459.94 | 6,349.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 479.53 | -- | -- | 3,494.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,296,743.90 | 856,989.49 | 529,171.07 | 112,937.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,083,487.22 | -692,856.37 | -453,631.55 | -112,394.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,820.00 | 23,900.00 | 7,300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,820.00 | 23,900.00 | 7,300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,096,200.00 | 1,550,500.00 | 1,207,571.26 | 454,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37.04 | -- | -- | 60.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,127,057.04 | 1,574,400.00 | 1,214,871.26 | 454,410.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,473,634.21 | 1,036,633.46 | 759,358.77 | 222,259.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 634,414.41 | 585,592.72 | 496,763.15 | 94,011.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 64,402.54 | 64,402.54 | 61,225.68 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 883.00 | -- | -- | 6,231.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,108,931.62 | 1,622,226.18 | 1,256,121.92 | 322,502.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,125.42 | -47,826.18 | -41,250.66 | 131,908.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.65 | -0.37 | -1.59 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 260,855.56 | 433,190.19 | 131,012.42 | 278,303.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 757,609.76 | 757,609.76 | 757,609.76 | 757,609.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,018,465.32 | 1,190,799.95 | 888,622.18 | 1,035,912.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 769,970.33 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,573.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 450,528.66 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,398.74 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,879.44 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29,633.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 182,169.74 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -282,837.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,029.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -129.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,475.33 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 100,832.33 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 82,701.41 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,326,216.71 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,018,465.32 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 757,609.76 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 260,855.56 | -- | -- | -- | |
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