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| 中远海能(600026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,207,262.05 | 921,567.36 | 608,104.86 | 278,647.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,713.73 | 44,745.14 | 33,516.06 | 11,202.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,221,975.77 | 966,312.50 | 641,620.91 | 289,850.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 838,686.06 | 629,938.47 | 396,633.17 | 181,510.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,034.05 | 127,750.76 | 82,496.71 | 42,981.81 | |
| 支付的各项税费 | 40,037.81 | 33,188.01 | 24,875.69 | 10,770.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,073.04 | 26,021.61 | 22,791.29 | 7,144.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,074,830.96 | 816,898.83 | 526,796.86 | 242,407.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,144.82 | 149,413.67 | 114,824.06 | 47,443.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,138.85 | 998.24 | 847.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,546.65 | 14,540.34 | 13,830.30 | 8,329.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,685.50 | 15,538.57 | 14,677.33 | 8,329.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 837,416.32 | 550,374.67 | 382,796.44 | 151,154.30 | |
| 投资所支付的现金 | 75,083.95 | -- | 24,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 66,300.00 | -- | 27,458.84 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 912,500.28 | 616,674.67 | 407,296.44 | 178,613.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -885,814.77 | -601,136.09 | -392,619.11 | -170,283.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,999.50 | 15,999.50 | 15,028.76 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,999.50 | 15,999.50 | 15,028.76 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,193,272.79 | 1,044,081.92 | 500,797.30 | 217,628.84 | |
| 发行债券收到的现金 | 391,600.00 | 391,600.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,288.58 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,600,872.29 | 1,451,681.42 | 526,114.63 | 217,628.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 498,899.76 | 465,557.09 | 96,470.72 | 39,163.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125,212.85 | 98,265.13 | 76,948.63 | 7,269.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,843.39 | 1,680.84 | 378.01 | 244.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 626,956.00 | 565,503.05 | 173,797.35 | 46,677.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 973,916.29 | 886,178.38 | 352,317.28 | 170,950.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,750.60 | -2,542.64 | -1,318.69 | -400.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 231,495.73 | 431,913.31 | 73,203.54 | 47,709.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,173.47 | 106,173.47 | 106,173.47 | 106,173.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 337,669.20 | 538,086.78 | 179,377.01 | 153,883.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,876.44 | -- | 70,120.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -116.83 | -- | 30.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 172,814.41 | -- | 81,124.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 784.56 | -- | 385.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,025.74 | -- | 376.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,645.61 | -- | -11,512.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,139.10 | -- | 19,277.66 | -- | |
| 投资损失 | -37,182.49 | -- | -16,422.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,407.81 | -- | -2,180.40 | -- | |
| 存货的减少 | -37,467.60 | -- | -14,669.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,649.85 | -- | -33,916.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -48,025.23 | -- | 22,210.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 147,144.82 | -- | 114,824.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 337,669.20 | -- | 179,377.01 | 153,883.20 | |
| 现金的期初余额 | 106,173.47 | -- | 106,173.47 | 106,173.47 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 231,495.73 | -- | 73,203.54 | 47,709.72 | |
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